Tenaris S.A.

LSE:0HXB 株式レポート

時価総額：€19.4b

Tenaris 評価

0HXB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HXB ( €17.45 ) は、当社の 公正価値 ( €17.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HXBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0HXB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HXBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HXB の株価収益率 レシオを示している。これは0HXB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HXB のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益US$2.65b
時価総額US$20.40b

株価収益率 同業他社との比較

0HXB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HXB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.8b
HBR Harbour Energy
46.8x14.4%UK£3.6b
0HXB Tenaris
7.7x-7.3%€19.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HXBは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HXB'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HXB 7.7x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HXBは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HXB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HXB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HXBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%