APA Corporation

LSE:0HGC 株式レポート

時価総額：US$8.4b

APA 評価

0HGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HGC ( $22.53 ) は、当社の 公正価値 ( $48.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HGCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HGCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HGC の株価収益率 レシオを示している。これは0HGC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HGC のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益US$2.22b
時価総額US$8.42b

株価収益率 同業他社との比較

0HGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£655.6m
0HGC APA
3.8x-9.0%US$8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HGCは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HGC'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HGC 3.8x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HGCは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.92
US$32.61
+42.3%
22.6%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.17
US$34.54
+49.1%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.46
US$35.81
+40.7%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.42
US$38.24
+34.6%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$30.88
US$38.82
+25.7%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.82
US$39.81
+33.5%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.47
US$40.54
+33.1%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.31
US$41.59
+37.2%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$34.60
US$40.83
+18.0%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.49
US$41.81
+37.1%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.85
US$44.01
+42.7%
20.3%US$64.00US$32.00n/a25
Jan ’25US$35.91
US$47.46
+32.2%
16.2%US$61.00US$35.00n/a28
Dec ’24US$36.45
US$48.96
+34.3%
16.3%US$65.00US$34.00n/a28
Nov ’24US$39.69
US$50.93
+28.3%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.1728
Oct ’24US$41.19
US$50.64
+22.9%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.4628
Sep ’24US$45.23
US$50.07
+10.7%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4228
Aug ’24US$39.81
US$45.79
+15.0%
17.3%US$65.00US$30.00US$30.8828
Jul ’24US$34.58
US$47.22
+36.6%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.8227
Jun ’24US$32.33
US$47.59
+47.2%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.4727
May ’24US$36.77
US$49.32
+34.1%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.3128
Apr ’24US$35.69
US$48.86
+36.9%
15.1%US$64.00US$33.00US$34.6028
Mar ’24US$39.51
US$51.37
+30.0%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4927
Feb ’24US$42.26
US$52.82
+25.0%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8528
Jan ’24n/a
US$54.80
0%
16.4%US$71.00US$35.00US$35.9127
Dec ’23n/a
US$54.28
0%
17.9%US$71.00US$30.00US$36.4527
Nov ’23n/a
US$52.31
0%
18.5%US$75.00US$30.00US$39.6926

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%