Oil States International, Inc.

LSE:0A63 株式レポート

時価総額：US$361.0m

Oil States International 評価

0A63 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A63 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A63 ( $5.64 ) は、当社の 公正価値 ( $19.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A63は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A63 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A63は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0A63 の販売価格 レシオを示している。これは0A63 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A63 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$736.26m
時価総額US$361.00m

販売価格 同業他社との比較

0A63 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A63 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£482.4m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m
0A63 Oil States International
0.5x-1.6%US$361.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0A63は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0A63'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
0A63 0.5x業界平均 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0A63は、 UK Energy Services業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0A63 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0A63 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0A63は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A63 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.64
US$7.13
+26.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.59
US$7.13
+55.2%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.54
US$7.40
+33.6%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.32
US$7.40
+71.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.49
US$7.40
+64.8%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.04
US$7.50
+85.6%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.16
US$8.70
+41.2%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.63
US$8.90
+58.1%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.45
US$9.20
+42.6%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.82
US$9.80
+43.7%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$6.93
US$9.80
+41.4%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.42
US$9.80
+32.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.595
Oct ’24US$8.85
US$9.80
+10.7%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.30
US$9.75
+17.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.254
Aug ’24US$7.78
US$9.75
+25.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.544
Jul ’24US$7.33
US$10.00
+36.4%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.324
Jun ’24US$6.75
US$11.25
+66.8%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.494
May ’24US$7.02
US$11.25
+60.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.044
Apr ’24US$8.20
US$11.50
+40.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.164
Mar ’24US$9.58
US$11.50
+20.0%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.634
Feb ’24US$8.38
US$9.50
+13.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.454
Jan ’24US$7.42
US$9.00
+21.3%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.824
Dec ’23US$6.75
US$9.00
+33.4%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.934
Nov ’23US$6.84
US$7.25
+6.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%