Energean plc

BATS-CHIXE:ENOGL 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

Energean 評価

ENOGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENOGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENOGL ( £9.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £9.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENOGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENOGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENOGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENOGL の株価収益率 レシオを示している。これはENOGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENOGL のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益US$273.48m
時価総額US$2.32b

株価収益率 同業他社との比較

ENOGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENOGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ENOGL Energean
8.5x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ENOGLは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENOGL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENOGLは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.1x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENOGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENOGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENOGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENOGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.99
UK£11.77
+17.9%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.5%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.5%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.6%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.4%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.8%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.6%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.1%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.9%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.1%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.66
UK£15.42
+78.1%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.45
UK£16.20
+41.5%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.109
Sep ’24UK£11.55
UK£16.34
+41.5%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.789
Aug ’24UK£11.41
UK£16.62
+45.7%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.719
Jul ’24UK£10.28
UK£16.90
+64.4%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.998
Jun ’24UK£11.08
UK£17.45
+57.5%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.928
May ’24UK£12.39
UK£17.89
+44.4%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.118
Apr ’24UK£13.04
UK£17.81
+36.6%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.988
Mar ’24UK£12.00
UK£17.62
+46.8%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.488
Feb ’24UK£11.82
UK£18.37
+55.4%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.368
Jan ’24UK£13.08
UK£19.60
+49.8%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.428
Dec ’23UK£14.88
UK£19.60
+31.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.05
UK£18.57
+23.4%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.668

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%