Mutares SE KGaA 評価
0UTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0UTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0UTK ( €22.75 ) は、当社の 公正価値 ( €203.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0UTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0UTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0UTKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0UTK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.09x |
| 売上高 | €5.21b |
| 時価総額 | €484.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -2.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0UTK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0UTKは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0UTK'のPS レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0UTKは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0UTK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.09x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0UTKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.75 | €43.70 +92.1% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €24.75 | €43.70 +76.6% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.15 | €46.10 +108.1% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.70 | €46.10 +50.2% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.40 | €44.70 +42.4% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.75 | €44.70 +28.6% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.28 | €39.28 +8.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €34.90 | €39.28 +12.6% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.82 | €38.48 +17.3% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €24.75 | 5 |
| Oct ’24 | €27.52 | €33.60 +22.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €22.15 | 5 |
| Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €30.70 | 5 |
| Aug ’24 | €21.68 | €33.40 +54.1% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.40 | 5 |
| Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.75 | 4 |
| Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
| May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
| Apr ’24 | €19.60 | €31.00 +58.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.28 | 4 |
| Mar ’24 | €20.25 | €31.00 +53.1% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €34.90 | 4 |
| Feb ’24 | €20.55 | €31.00 +50.9% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
| Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €32.82 | 3 |
| Nov ’23 | €17.96 | €30.88 +71.9% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€114.60
7D
0.4%
1Y
1.2%
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%