PensionBee Group plc

LSE:PBEE 株式レポート

時価総額：UK£355.3m

PensionBee Group 評価

PBEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PBEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPBEEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPBEEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PBEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PBEEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PBEE の販売価格 レシオを示している。これはPBEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PBEE のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高UK£28.32m
時価総額UK£355.26m

販売価格 同業他社との比較

PBEE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PBEE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
POLN Pollen Street Group
4x6.2%UK£438.6m
BPM B.P. Marsh & Partners
4xn/aUK£263.1m
FSG Foresight Group Holdings
3.6x10.6%UK£506.2m
PBEE PensionBee Group
12.5x20.7%UK£355.3m

Price-To-Sales vs ピア: PBEEは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PBEE'のPS レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.15m
PBEE 12.5x業界平均 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PBEEは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PBEE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PBEE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: PBEEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPBEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.51
UK£2.01
+33.4%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Nov ’25UK£1.63
UK£2.01
+23.2%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Oct ’25UK£1.74
UK£1.94
+11.5%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Sep ’25UK£1.75
UK£1.94
+11.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Aug ’25UK£1.67
UK£1.94
+16.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Jul ’25UK£1.68
UK£1.58
-6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Jun ’25UK£1.49
UK£1.58
+6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
May ’25UK£1.50
UK£1.58
+5.7%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Apr ’25UK£1.09
UK£1.42
+30.6%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.90
UK£1.42
+57.5%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Jan ’25UK£0.98
UK£1.45
+48.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Dec ’24UK£0.71
UK£1.45
+105.4%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Nov ’24UK£0.60
UK£1.45
+142.1%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.634
Oct ’24UK£0.70
UK£1.49
+113.4%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.744
Sep ’24UK£0.69
UK£1.49
+114.3%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.754
Aug ’24UK£0.71
UK£1.49
+109.5%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.674
Jul ’24UK£0.72
UK£1.49
+106.6%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.684
Jun ’24UK£0.66
UK£1.65
+150.8%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.495
May ’24UK£0.81
UK£1.65
+103.2%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.505
Apr ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.4%
32.1%UK£2.30UK£0.75UK£1.095
Mar ’24UK£0.88
UK£1.57
+78.1%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.904
Feb ’24UK£0.64
UK£1.57
+144.9%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.954
Jan ’24UK£0.54
UK£1.60
+196.8%
7.3%UK£1.70UK£1.40UK£0.984
Dec ’23UK£0.56
UK£1.60
+183.2%
7.3%UK£1.70UK£1.40UK£0.714
Nov ’23UK£0.60
UK£1.71
+186.4%
14.7%UK£2.10UK£1.40UK£0.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£65.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%