Azimut Holding 評価
0MHJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MHJ ( €23.58 ) は、当社の 公正価値 ( €59.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MHJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MHJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MHJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MHJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.3x |
| 収益 | €531.65m |
| 時価総額 | €3.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0MHJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MHJは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MHJ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0MHJは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MHJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MHJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.58 | €26.64 +13.0% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.88 | €26.94 +17.7% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.86 | €26.84 +17.4% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.83 | €27.08 +18.6% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.68 | €27.96 +13.3% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.75 | €26.08 +1.3% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.62 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.85 | €24.82 +25.0% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.88 | 11 |
| Oct ’24 | €20.77 | €25.15 +21.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.86 | 11 |
| Sep ’24 | €21.42 | €25.15 +17.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.83 | 11 |
| Aug ’24 | €21.08 | €25.12 +19.2% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
| Jul ’24 | €19.75 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
| Jun ’24 | €18.86 | €25.21 +33.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
| May ’24 | €20.16 | €25.21 +25.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.68 | 11 |
| Apr ’24 | €19.71 | €25.23 +28.0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
| Mar ’24 | €22.71 | €24.64 +8.5% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
| Feb ’24 | €23.08 | €24.04 +4.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.75 | 11 |
| Jan ’24 | €21.05 | €23.05 +9.5% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.62 | 11 |
| Dec ’23 | €19.27 | €22.32 +15.8% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.29 | 11 |
| Nov ’23 | €16.36 | €22.01 +34.5% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.85 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Exor
€20.0b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€93.80
7D
-0.1%
1Y
5.2%
ASA International Group
UK£63.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.64
7D
-0.8%
1Y
24.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-0.4%