Vontobel Holding 評価
VONNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VONNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VONNZ ( CHF57.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF86.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VONNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VONNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VONNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VONNZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | CHF 217.40m |
| 時価総額 | CHF 3.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
VONNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VONNZは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VONNZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: VONNZは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VONNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VONNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 57.80 | CHF 57.00 -1.4% | 10.8% | CHF 65.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 56.50 | CHF 57.33 +1.5% | 10.1% | CHF 65.00 | CHF 51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 54.80 | CHF 52.75 -3.7% | 4.3% | CHF 55.00 | CHF 50.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 55.80 | CHF 52.75 -5.5% | 4.3% | CHF 55.00 | CHF 50.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 57.60 | CHF 53.15 -7.7% | 3.5% | CHF 55.00 | CHF 51.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 54.00 | CHF 51.40 -4.8% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 54.20 | CHF 51.40 -5.2% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CHF 51.80 | CHF 51.40 -0.8% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CHF 54.80 | CHF 54.00 -1.5% | 7.4% | CHF 58.00 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 53.85 | CHF 55.00 +2.1% | 5.5% | CHF 58.00 | CHF 52.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 55.80 | CHF 54.00 -3.2% | 3.7% | CHF 56.00 | CHF 52.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 54.50 | CHF 52.00 -4.6% | 7.7% | CHF 56.00 | CHF 48.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 51.10 | CHF 52.00 +1.8% | 7.7% | CHF 56.00 | CHF 48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 53.90 | CHF 53.75 -0.3% | 4.2% | CHF 56.00 | CHF 51.50 | CHF 56.50 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 54.60 | CHF 57.75 +5.8% | 3.0% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 54.80 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 55.20 | CHF 57.75 +4.6% | 3.0% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 55.80 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 59.00 | CHF 57.50 -2.5% | 2.6% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 57.60 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 56.60 | CHF 57.17 +1.0% | 1.8% | CHF 58.50 | CHF 56.00 | CHF 54.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 59.10 | CHF 57.17 -3.3% | 1.8% | CHF 58.50 | CHF 56.00 | CHF 54.20 | 3 |
| May ’24 | CHF 59.80 | CHF 56.67 -5.2% | 0.8% | CHF 57.00 | CHF 56.00 | CHF 51.80 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 59.20 | CHF 58.17 -1.7% | 2.8% | CHF 60.00 | CHF 56.00 | CHF 54.80 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 58.90 | CHF 58.17 -1.2% | 2.8% | CHF 60.00 | CHF 56.00 | CHF 53.85 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 65.10 | CHF 61.25 -5.9% | 2.0% | CHF 62.50 | CHF 60.00 | CHF 55.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
ASA International Group
UK£64.3m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.64
7D
0.8%
1Y
25.7%
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.00
7D
1.6%
1Y
2.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.08
7D
1.1%
1Y
-2.8%