On the Beach Group plc

LSE:OTB 株式レポート

時価総額：UK£268.2m

On the Beach Group 評価

OTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTB ( £1.61 ) は、当社の 公正価値 ( £3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OTB の株価収益率 レシオを示している。これはOTB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OTB のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益UK£15.80m
時価総額UK£268.19m

株価収益率 同業他社との比較

OTB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
HSW Hostelworld Group
13.2x7.0%UK£166.3m
PPH PPHE Hotel Group
22.5x31.6%UK£493.1m
TRN Trainline
32.8x15.1%UK£1.8b
SSTY Safestay
160.8xn/aUK£17.2m
OTB On the Beach Group
17x22.0%UK£268.2m

Price-To-Earnings vs ピア: OTBは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OTB'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OTB 17.0x業界平均 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTBは、 UK Hospitality業界平均 (20.3x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OTB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OTBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.61
UK£2.15
+33.6%
21.5%UK£3.00UK£1.70n/a6
Nov ’25UK£1.49
UK£2.15
+43.6%
21.5%UK£3.00UK£1.70n/a6
Oct ’25UK£1.35
UK£2.13
+57.9%
24.3%UK£3.00UK£1.40n/a7
Sep ’25UK£1.53
UK£2.14
+39.9%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Aug ’25UK£1.46
UK£2.14
+46.8%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Jul ’25UK£1.39
UK£2.14
+53.3%
22.7%UK£3.00UK£1.40n/a8
Jun ’25UK£1.40
UK£2.09
+49.6%
21.8%UK£3.00UK£1.40n/a9
May ’25UK£1.44
UK£2.14
+48.5%
20.4%UK£3.00UK£1.40n/a9
Apr ’25UK£1.65
UK£2.14
+29.5%
20.4%UK£3.00UK£1.40n/a9
Mar ’25UK£1.49
UK£2.13
+42.6%
20.2%UK£3.00UK£1.40n/a9
Feb ’25UK£1.47
UK£2.09
+41.7%
19.6%UK£3.00UK£1.40n/a9
Jan ’25UK£1.75
UK£2.23
+27.3%
24.1%UK£3.20UK£1.40n/a9
Dec ’24UK£1.18
UK£1.99
+69.2%
32.9%UK£3.20UK£1.00n/a10
Nov ’24UK£0.97
UK£1.95
+100.0%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.4910
Oct ’24UK£1.06
UK£1.94
+83.5%
33.8%UK£3.20UK£1.00UK£1.3511
Sep ’24UK£0.93
UK£1.95
+110.4%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.5310
Aug ’24UK£0.87
UK£1.95
+123.4%
35.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.4610
Jul ’24UK£0.96
UK£2.01
+109.8%
34.3%UK£3.20UK£1.00UK£1.3911
Jun ’24UK£0.99
UK£2.05
+106.5%
35.0%UK£3.20UK£1.00UK£1.4010
May ’24UK£1.32
UK£2.21
+67.3%
28.4%UK£3.20UK£1.20UK£1.449
Apr ’24UK£1.44
UK£2.23
+55.4%
26.6%UK£3.20UK£1.40UK£1.659
Mar ’24UK£1.64
UK£2.23
+35.9%
26.6%UK£3.20UK£1.40UK£1.499
Feb ’24UK£1.74
UK£2.17
+24.6%
27.3%UK£3.20UK£1.40UK£1.479
Jan ’24UK£1.56
UK£2.06
+32.0%
30.4%UK£3.20UK£1.25UK£1.759
Dec ’23UK£1.25
UK£2.19
+75.9%
28.7%UK£3.20UK£1.25UK£1.188
Nov ’23UK£1.10
UK£2.33
+110.7%
23.8%UK£3.20UK£1.60UK£0.977

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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