On the Beach Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
On the Beach Groupの総株主資本は£170.2M 、総負債は£55.0Mで、負債比率は32.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ£621.0Mと£450.8Mです。 On the Beach Groupの EBIT は£21.1Mで、利息カバレッジ比率-4.8です。現金および短期投資は£7.7Mです。
主要情報
32.3%
負債資本比率
UK£55.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -4.8x |
| 現金 | UK£7.70m |
| エクイティ | UK£170.20m |
| 負債合計 | UK£450.80m |
| 総資産 | UK£621.00m |
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Nov 23財務状況分析
短期負債: OTBの 短期資産 ( £538.1M ) が 短期負債 ( £449.4M ) を超えています。
長期負債: OTBの短期資産 ( £538.1M ) が 長期負債 ( £1.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OTBの 純負債対資本比率 ( 27.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: OTBの負債対資本比率は、過去 5 年間で7.6%から32.3%に増加しました。
債務返済能力: OTBの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: OTB支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。