Trainline Plc

LSE:TRN 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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Trainline 評価

TRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRN ( £3.08 ) は、当社の 公正価値 ( £4.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA20x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

TRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
PPH PPHE Hotel Group
24.1x26.8%UK£540.5m
WTB Whitbread
17.1x11.4%UK£5.3b
OTB On the Beach Group
15.4x20.7%UK£243.1m
HSW Hostelworld Group
45.7x24.0%UK£198.4m
TRN Trainline
41x22.7%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TRNは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRN'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRNは、 UK Hospitality業界平均 (21.3x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.08
UK£4.07
+32.2%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.6%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.2%
13.0%UK£4.60UK£3.00n/a12
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.2%
11.6%UK£4.60UK£3.15n/a11
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.9%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.3%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.8%
15.4%UK£4.70UK£2.70n/a12
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.4%
17.1%UK£4.80UK£2.70n/a12
Oct ’24UK£2.79
UK£3.69
+32.2%
17.4%UK£4.80UK£2.70n/a13
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.8%
18.9%UK£4.80UK£2.70n/a12
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70n/a11
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.7%
19.2%UK£4.80UK£2.70n/a11
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.5%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
May ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.3%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
Apr ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.7%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£3.7011
Mar ’24UK£2.58
UK£3.72
+44.3%
20.8%UK£4.87UK£2.70UK£3.0811
Feb ’24UK£2.83
UK£3.79
+34.3%
18.8%UK£4.87UK£2.80UK£3.2211
Jan ’24UK£2.75
UK£3.85
+40.0%
18.9%UK£5.10UK£2.80UK£3.2211
Dec ’23UK£3.36
UK£3.95
+17.6%
19.2%UK£5.42UK£2.80UK£2.8011
Nov ’23UK£3.45
UK£4.05
+17.3%
19.5%UK£5.42UK£2.80UK£2.6311
Oct ’23UK£3.16
UK£4.10
+29.8%
19.1%UK£5.42UK£2.80UK£2.7911
Sep ’23UK£3.24
UK£3.97
+22.7%
24.9%UK£5.32UK£1.70UK£2.3011
Aug ’23UK£4.02
UK£3.91
-2.8%
25.4%UK£5.32UK£1.70UK£2.5511
Jul ’23UK£2.92
UK£3.34
+14.5%
23.2%UK£4.55UK£1.70UK£2.6111
Jun ’23UK£3.21
UK£3.34
+4.0%
23.2%UK£4.55UK£1.70UK£2.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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