AcadeMedia 評価
0RHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RHN ( SEK62.3 ) は、当社の 公正価値 ( SEK99.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RHNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RHN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | SEK 650.00m |
| 時価総額 | SEK 6.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0RHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RHNは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RHN'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RHNは、 UK Consumer Services業界平均 (36.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RHNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 62.30 | SEK 89.00 +42.9% | 3.4% | SEK 92.00 | SEK 86.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 65.20 | SEK 89.00 +36.5% | 3.4% | SEK 92.00 | SEK 86.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 67.20 | SEK 89.00 +32.4% | 3.4% | SEK 92.00 | SEK 86.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 65.70 | SEK 86.50 +31.7% | 6.4% | SEK 92.00 | SEK 81.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 56.00 | SEK 73.00 +30.4% | 11.0% | SEK 81.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 51.90 | SEK 73.00 +40.7% | 11.0% | SEK 81.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 55.70 | SEK 71.00 +27.5% | 8.5% | SEK 77.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 50.60 | SEK 70.00 +38.3% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 48.54 | SEK 70.00 +44.2% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 47.37 | SEK 70.00 +47.8% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 55.29 | SEK 70.00 +26.6% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 51.57 | SEK 70.00 +35.7% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 50.40 | SEK 70.00 +38.9% | 10.0% | SEK 77.00 | SEK 63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 46.24 | SEK 71.50 +54.6% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 65.20 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 46.75 | SEK 71.50 +52.9% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 67.20 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 50.60 | SEK 71.50 +41.3% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 65.70 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 50.81 | SEK 71.50 +40.7% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 56.00 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 50.05 | SEK 71.50 +42.9% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 51.90 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 46.70 | SEK 71.50 +53.1% | 11.9% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | SEK 55.70 | 2 |
| May ’24 | SEK 52.01 | SEK 70.50 +35.6% | 13.5% | SEK 80.00 | SEK 61.00 | SEK 50.60 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 51.08 | SEK 70.50 +38.0% | 13.5% | SEK 80.00 | SEK 61.00 | SEK 48.54 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 48.86 | SEK 70.50 +44.3% | 13.5% | SEK 80.00 | SEK 61.00 | SEK 47.37 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 49.53 | SEK 68.00 +37.3% | 10.3% | SEK 75.00 | SEK 61.00 | SEK 55.29 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 44.94 | SEK 82.50 +83.6% | 9.1% | SEK 90.00 | SEK 75.00 | SEK 51.57 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 45.11 | SEK 82.50 +82.9% | 9.1% | SEK 90.00 | SEK 75.00 | SEK 50.40 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 46.69 | SEK 82.50 +76.7% | 9.1% | SEK 90.00 | SEK 75.00 | SEK 46.24 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。