Tribal Group plc

AIM:TRB 株式レポート

時価総額：UK£102.5m

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Tribal Group 評価

TRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRB ( £0.56 ) は、当社の 公正価値 ( £2.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA14.9x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

TRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
ANX Anexo Group
8.2x44.3%UK£77.3m
PSON Pearson
19.5x10.6%UK£6.8b
NXQ Nexteq
7.7x-28.8%UK£59.9m
ATG Auction Technology Group
49.3x35.8%UK£511.4m
TRB Tribal Group
53.2x35.8%UK£102.5m

Price-To-Earnings vs ピア: TRBは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRB'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRBは、 Global Consumer Services業界平均 (17.1x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.2x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.48
UK£0.81
+68.8%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.54
UK£0.81
+50.0%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.60
UK£0.81
+35.6%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.53
UK£0.81
+52.8%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.56
UK£0.81
+44.6%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.53
UK£0.81
+52.8%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Apr ’25UK£0.44
UK£0.81
+83.9%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Mar ’25UK£0.43
UK£0.81
+88.2%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Feb ’25UK£0.42
UK£0.81
+91.0%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Oct ’24UK£0.55
UK£0.81
+48.6%
1.2%UK£0.82UK£0.80n/a2
Sep ’24UK£0.45
UK£0.81
+81.0%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.542
Aug ’24UK£0.41
UK£0.81
+95.2%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.602
Jul ’24UK£0.40
UK£0.81
+105.1%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.532
Jun ’24UK£0.39
UK£0.81
+108.0%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.562
May ’24UK£0.39
UK£0.81
+108.2%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.532
Apr ’24UK£0.40
UK£0.81
+102.5%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.442
Mar ’24UK£0.48
UK£0.81
+69.1%
1.2%UK£0.82UK£0.80UK£0.432
Feb ’24UK£0.54
UK£1.11
+107.5%
27.9%UK£1.42UK£0.80UK£0.422
Jan ’24UK£0.47
UK£1.11
+136.2%
27.9%UK£1.42UK£0.80UK£0.552
Dec ’23UK£0.46
UK£1.11
+141.3%
27.9%UK£1.42UK£0.80UK£0.642
Nov ’23UK£0.66
UK£1.34
+103.8%
6.4%UK£1.42UK£1.25UK£0.642
Oct ’23UK£0.69
UK£1.34
+92.1%
6.4%UK£1.42UK£1.25UK£0.552
Sep ’23UK£0.83
UK£1.34
+59.9%
6.4%UK£1.42UK£1.25UK£0.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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