ME Group International plc

LSE:MEGP 株式レポート

時価総額：UK£827.0m

ME Group International 評価

MEGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEGP ( £2.2 ) は、当社の 公正価値 ( £4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEGPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEGP の株価収益率 レシオを示している。これはMEGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEGP のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益UK£52.90m
時価総額UK£827.00m

株価収益率 同業他社との比較

MEGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
ATG Auction Technology Group
49.8x32.7%UK£545.3m
ANX Anexo Group
9.4x44.3%UK£88.5m
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.1m
YNGA Young's Brewery
43.5x30.9%UK£516.1m
MEGP ME Group International
15.6x7.3%UK£827.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MEGPは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEGP'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MEGP 15.6x業界平均 17.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEGPは、 UK Consumer Services業界平均 (36.3x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEGPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.20
UK£2.63
+19.7%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Nov ’25UK£2.18
UK£2.63
+20.5%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Oct ’25UK£1.94
UK£2.63
+35.6%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.45
+26.4%
25.1%UK£3.50UK£2.00n/a4
Aug ’25UK£1.94
UK£2.45
+26.2%
25.1%UK£3.50UK£2.00n/a4
Jul ’25UK£1.70
UK£2.40
+40.6%
26.6%UK£3.50UK£2.00n/a4
Jun ’25UK£1.83
UK£2.03
+10.9%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
May ’25UK£1.57
UK£2.03
+28.9%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.66
UK£2.03
+21.8%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.67
UK£2.03
+21.4%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.26
UK£1.94
+54.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jan ’25UK£1.25
UK£1.94
+55.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Dec ’24UK£1.30
UK£1.94
+49.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Nov ’24UK£1.42
UK£1.94
+36.7%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£2.183
Oct ’24UK£1.58
UK£1.94
+23.2%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Sep ’24UK£1.62
UK£1.94
+20.0%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Aug ’24UK£1.55
UK£1.94
+25.1%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Jul ’24UK£1.64
UK£1.94
+18.8%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.703
Jun ’24UK£1.50
UK£1.92
+27.8%
3.4%UK£1.98UK£1.85UK£1.832
May ’24UK£1.29
UK£1.82
+41.5%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.572
Apr ’24UK£1.26
UK£1.82
+45.0%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.662
Mar ’24UK£1.41
UK£1.82
+29.5%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.672
Feb ’24UK£1.26
UK£1.50
+19.5%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.262
Jan ’24UK£1.15
UK£1.50
+30.4%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.252
Dec ’23UK£1.03
UK£1.50
+45.6%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.302
Nov ’23UK£0.94
UK£1.35
+43.3%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£1.422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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