Domino's Pizza Group 評価
DOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOM ( £3.4 ) は、当社の 公正価値 ( £4.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | UK£77.10m |
| 時価総額 | UK£1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOMは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOM'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOMは、 UK Hospitality業界平均 (20.3x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£3.40 | UK£3.97 +16.6% | 15.3% | UK£5.00 | UK£2.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | UK£3.14 | UK£3.97 +26.2% | 15.3% | UK£5.00 | UK£2.83 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | UK£2.96 | UK£3.97 +34.2% | 15.3% | UK£5.00 | UK£2.83 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£3.06 | UK£3.98 +30.3% | 16.0% | UK£5.00 | UK£2.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£3.25 | UK£4.18 +28.4% | 14.3% | UK£5.00 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | UK£3.05 | UK£4.20 +37.7% | 15.0% | UK£5.00 | UK£3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£3.33 | UK£4.23 +27.1% | 14.2% | UK£5.00 | UK£3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£3.23 | UK£4.39 +36.0% | 10.0% | UK£5.00 | UK£3.55 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£3.45 | UK£4.43 +28.4% | 8.4% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£3.46 | UK£4.16 +20.4% | 8.0% | UK£4.80 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£3.47 | UK£4.21 +21.3% | 8.5% | UK£4.80 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£3.77 | UK£4.21 +11.8% | 8.5% | UK£4.80 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£3.73 | UK£4.11 +10.3% | 6.9% | UK£4.60 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£3.48 | UK£4.09 +17.3% | 7.2% | UK£4.60 | UK£3.60 | UK£3.14 | 7 |
| Oct ’24 | UK£3.76 | UK£3.96 +5.2% | 11.1% | UK£4.60 | UK£2.95 | UK£2.96 | 9 |
| Sep ’24 | UK£3.93 | UK£3.86 -1.8% | 14.4% | UK£4.60 | UK£2.90 | UK£3.06 | 9 |
| Aug ’24 | UK£3.93 | UK£3.48 -11.5% | 17.1% | UK£4.25 | UK£2.40 | UK£3.25 | 9 |
| Jul ’24 | UK£2.76 | UK£3.18 +15.3% | 16.7% | UK£3.75 | UK£2.30 | UK£3.05 | 9 |
| Jun ’24 | UK£2.81 | UK£3.18 +13.3% | 16.7% | UK£3.75 | UK£2.30 | UK£3.33 | 9 |
| May ’24 | UK£2.94 | UK£3.17 +7.6% | 16.4% | UK£3.75 | UK£2.30 | UK£3.23 | 9 |
| Apr ’24 | UK£2.87 | UK£3.17 +10.5% | 16.4% | UK£3.75 | UK£2.30 | UK£3.45 | 9 |
| Mar ’24 | UK£2.89 | UK£3.28 +13.6% | 18.7% | UK£4.10 | UK£2.30 | UK£3.46 | 9 |
| Feb ’24 | UK£3.13 | UK£3.32 +6.3% | 19.7% | UK£4.10 | UK£2.30 | UK£3.47 | 9 |
| Jan ’24 | UK£2.93 | UK£3.32 +13.2% | 19.7% | UK£4.10 | UK£2.30 | UK£3.77 | 9 |
| Dec ’23 | UK£2.90 | UK£3.20 +10.3% | 22.9% | UK£4.10 | UK£2.30 | UK£3.73 | 8 |
| Nov ’23 | UK£2.32 | UK£3.21 +38.2% | 23.8% | UK£4.25 | UK£2.30 | UK£3.48 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。