J D Wetherspoon plc

LSE:JDW 株式レポート

時価総額：UK£730.7m

J D Wetherspoon 評価

JDW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JDW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JDW ( £6.16 ) は、当社の 公正価値 ( £7.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JDWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JDW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JDWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JDW の株価収益率 レシオを示している。これはJDW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JDW のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益UK£48.79m
時価総額UK£730.71m

株価収益率 同業他社との比較

JDW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JDW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
YNGA Young's Brewery
44x30.9%UK£519.0m
FSTA Fuller Smith & Turner
19.4x2.2%UK£390.4m
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.7m

Price-To-Earnings vs ピア: JDWは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JDW'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JDW 15.0x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JDWは、 UK Hospitality業界平均 (20.3x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JDW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JDW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: JDWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJDW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.16
UK£8.38
+36.1%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.3%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Feb ’24UK£4.78
UK£5.54
+15.8%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3611
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.3%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1112
Dec ’23UK£4.46
UK£6.05
+35.8%
20.2%UK£8.50UK£3.80UK£7.0111
Nov ’23UK£4.62
UK£6.46
+39.9%
29.8%UK£11.75UK£3.80UK£6.4311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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