Pearson plc

LSE:PSON 株式レポート

時価総額：UK£7.7b

Pearson 評価

PSON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSON ( £11.56 ) は、当社の 公正価値 ( £15.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

PSON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
TRB Tribal Group
53.9x35.8%UK£103.8m
WTB Whitbread
23x18.5%UK£5.5b
IHG InterContinental Hotels Group
27.2x10.7%UK£13.4b
GRG Greggs
20.5x7.5%UK£2.8b
PSON Pearson
22x10.2%UK£7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PSONは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PSON'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSONは、 UK Consumer Services業界平均 (37.6x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率27.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.56
UK£11.73
+1.5%
8.4%UK£13.93UK£10.00n/a11
Oct ’25UK£10.23
UK£11.58
+13.3%
7.9%UK£13.37UK£10.00n/a11
Sep ’25UK£10.56
UK£11.58
+9.7%
7.9%UK£13.37UK£10.00n/a11
Aug ’25UK£10.62
UK£11.74
+10.5%
9.2%UK£13.52UK£10.00n/a11
Jul ’25UK£9.84
UK£11.32
+15.1%
8.2%UK£12.71UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£9.48
UK£11.33
+19.5%
8.1%UK£12.71UK£10.00n/a11
May ’25UK£9.67
UK£11.34
+17.2%
8.2%UK£12.71UK£10.00n/a11
Apr ’25UK£10.42
UK£11.35
+9.0%
8.4%UK£12.76UK£10.00n/a11
Mar ’25UK£10.14
UK£11.26
+11.0%
9.6%UK£13.07UK£9.65n/a11
Feb ’25UK£9.68
UK£11.27
+16.4%
9.9%UK£13.19UK£9.75n/a11
Jan ’25UK£9.64
UK£10.89
+13.0%
7.7%UK£12.25UK£9.75n/a11
Dec ’24UK£9.20
UK£10.86
+18.1%
8.2%UK£12.25UK£9.75n/a11
Nov ’24UK£9.65
UK£10.96
+13.6%
7.7%UK£12.25UK£9.75UK£11.5811
Oct ’24UK£8.68
UK£10.58
+21.8%
8.5%UK£12.10UK£9.00UK£10.2312
Sep ’24UK£8.40
UK£10.43
+24.2%
8.7%UK£11.90UK£9.00UK£10.5613
Aug ’24UK£8.45
UK£10.38
+22.9%
8.2%UK£11.90UK£9.00UK£10.6213
Jul ’24UK£8.22
UK£10.39
+26.4%
9.7%UK£12.30UK£8.95UK£9.8413
Jun ’24UK£8.10
UK£10.39
+28.3%
9.7%UK£12.30UK£8.95UK£9.4813
May ’24UK£8.87
UK£10.36
+16.8%
9.9%UK£12.30UK£8.85UK£9.6713
Apr ’24UK£8.44
UK£10.41
+23.3%
11.0%UK£12.30UK£8.85UK£10.4213
Mar ’24UK£9.28
UK£10.49
+13.0%
11.3%UK£12.44UK£8.80UK£10.1413
Feb ’24UK£9.12
UK£10.50
+15.2%
11.1%UK£12.44UK£8.90UK£9.6813
Jan ’24UK£9.39
UK£10.09
+7.5%
12.8%UK£12.00UK£7.80UK£9.6413
Dec ’23UK£9.44
UK£9.94
+5.3%
12.4%UK£11.81UK£7.80UK£9.2013
Nov ’23UK£9.62
UK£9.86
+2.5%
12.3%UK£11.50UK£7.80UK£9.6514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

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