Glenveagh Properties 評価
GLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLV ( €1.57 ) は、当社の 公正価値 ( €2.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GLVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GLV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | €46.52m |
| 時価総額 | €881.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GLVは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GLV'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GLVは、 UK Consumer Durables業界平均 (12x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.57 | €2.12 +35.1% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.58 | €2.12 +34.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.12 +33.4% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.45 | €2.12 +45.9% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.33 | €1.75 +31.6% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.61 +27.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.38 | €1.61 +16.3% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €1.50 +19.3% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.42 +12.9% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.42 +21.1% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.23 | €1.35 +10.2% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.30 +7.7% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.05 | €1.30 +24.1% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.30 +41.3% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.58 | 3 |
| Oct ’24 | €1.01 | €1.26 +25.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.59 | 4 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.35 +33.2% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.45 | 4 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.24 +14.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.33 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 5 |
| Jun ’24 | €1.05 | €1.25 +19.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 4 |
| May ’24 | €0.94 | €1.25 +31.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Apr ’24 | €0.98 | €1.25 +26.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.13 +14.0% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.17 | 4 |
| Feb ’24 | €0.94 | €1.07 +12.8% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.23 | 5 |
| Jan ’24 | €0.87 | €1.07 +23.4% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.21 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.10 +15.6% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.05 | 6 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.15 +15.9% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.92 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。