Dr. Martens plc

LSE:DOCS 株式レポート

時価総額：UK£547.0m

Dr. Martens 評価

DOCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOCS ( £0.57 ) は、当社の 公正価値 ( £0.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DOCS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

DOCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
COA Coats Group
19.7x17.8%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
18x16.3%UK£347.9m
BOOT Henry Boot
27x25.5%UK£304.7m
BRBY Burberry Group
11.2x-0.03%UK£3.0b
DOCS Dr. Martens
7.9x5.7%UK£547.0m

Price-To-Earnings vs ピア: DOCSは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOCS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOCSは、 European Luxury業界平均 (14.4x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOCSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.57
UK£0.76
+34.5%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.3%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.2%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.709
Jul ’24UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.779
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.91
UK£3.35
+75.8%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+67.1%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.958
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.1%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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