Coats Group plc

LSE:COA 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

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Coats Group 評価

COA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COA ( £0.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

COA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
DOCS Dr. Martens
10.9x3.8%UK£753.7m
BRBY Burberry Group
13x9.6%UK£3.5b
RDW Redrow
10.2x1.6%UK£2.1b
BWY Bellway
13.9x12.4%UK£3.0b
COA Coats Group
19.8x18.7%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: COAは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COA'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COAは、 European Luxury業界平均 (17.6x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: COAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.82
UK£0.99
+21.0%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jun ’25UK£0.86
UK£0.99
+15.5%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
May ’25UK£0.82
UK£0.98
+19.8%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Apr ’25UK£0.81
UK£0.98
+20.7%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Mar ’25UK£0.69
UK£0.99
+42.7%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Feb ’25UK£0.71
UK£0.99
+39.9%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jan ’25UK£0.77
UK£0.99
+27.9%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Dec ’24UK£0.68
UK£0.99
+46.4%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Nov ’24UK£0.68
UK£1.01
+48.7%
6.0%UK£1.10UK£0.90n/a9
Oct ’24UK£0.73
UK£1.01
+38.4%
6.0%UK£1.10UK£0.90n/a9
Sep ’24UK£0.77
UK£1.01
+32.3%
6.0%UK£1.10UK£0.90n/a9
Aug ’24UK£0.74
UK£1.02
+37.8%
6.3%UK£1.12UK£0.90n/a9
Jul ’24UK£0.70
UK£1.02
+47.2%
5.9%UK£1.12UK£0.90n/a9
Jun ’24UK£0.69
UK£1.02
+49.1%
5.9%UK£1.12UK£0.90UK£0.869
May ’24UK£0.78
UK£1.04
+32.4%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.829
Apr ’24UK£0.74
UK£1.04
+41.1%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.818
Mar ’24UK£0.73
UK£1.00
+37.3%
7.1%UK£1.13UK£0.90UK£0.698
Feb ’24UK£0.72
UK£1.00
+39.0%
7.1%UK£1.13UK£0.90UK£0.718
Jan ’24UK£0.66
UK£0.99
+49.3%
7.5%UK£1.13UK£0.90UK£0.777
Dec ’23UK£0.67
UK£0.99
+46.9%
7.5%UK£1.13UK£0.90UK£0.687
Nov ’23UK£0.63
UK£1.01
+60.1%
8.7%UK£1.15UK£0.90UK£0.688
Oct ’23UK£0.51
UK£1.00
+96.5%
7.8%UK£1.15UK£0.90UK£0.738
Sep ’23UK£0.58
UK£1.00
+71.8%
7.8%UK£1.15UK£0.90UK£0.778
Aug ’23UK£0.75
UK£1.00
+34.2%
11.2%UK£1.17UK£0.81UK£0.748
Jul ’23UK£0.62
UK£0.95
+53.3%
6.8%UK£1.03UK£0.81UK£0.708
Jun ’23UK£0.67
UK£0.95
+42.3%
6.8%UK£1.03UK£0.81UK£0.698

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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