Burberry Group plc

LSE:BRBY 株式レポート

時価総額：UK£3.1b

Burberry Group 評価

BRBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRBY ( £8.77 ) は、当社の 公正価値 ( £11.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRBYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRBYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRBY の株価収益率 レシオを示している。これはBRBY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRBY のPE レシオは？
PEレシオ82.5x
収益UK£38.00m
時価総額UK£3.13b

株価収益率 同業他社との比較

BRBY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRBY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
COA Coats Group
19x16.7%UK£1.5b
BWY Bellway
22.2x21.9%UK£2.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
GAW Games Workshop Group
25.5x3.1%UK£3.9b
BRBY Burberry Group
82.5x38.3%UK£3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BRBYは、同業他社の平均 ( { 82.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BRBY'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRBY 82.5x業界平均 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRBYは、 European Luxury業界平均 (14.1x) (82.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRBY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRBY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.5x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRBYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.77
UK£7.93
-9.6%
25.8%UK£13.30UK£4.75n/a19
Nov ’25UK£8.12
UK£7.18
-11.5%
28.2%UK£13.30UK£4.10n/a19
Oct ’25UK£6.72
UK£7.05
+4.9%
26.7%UK£13.30UK£4.10n/a19
Sep ’25UK£6.68
UK£8.12
+21.7%
19.0%UK£13.30UK£4.77n/a19
Aug ’25UK£7.67
UK£8.44
+9.9%
20.9%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jul ’25UK£8.63
UK£10.66
+23.6%
16.0%UK£15.70UK£7.20n/a19
Jun ’25UK£10.35
UK£11.79
+14.0%
17.0%UK£16.80UK£7.50n/a19
May ’25UK£11.42
UK£13.42
+17.5%
17.1%UK£21.00UK£9.90n/a19
Apr ’25UK£12.13
UK£13.73
+13.2%
16.7%UK£21.00UK£10.00n/a19
Mar ’25UK£12.87
UK£14.23
+10.5%
14.6%UK£21.00UK£10.00n/a20
Feb ’25UK£12.84
UK£14.99
+16.7%
19.4%UK£24.00UK£10.99n/a21
Jan ’25UK£14.16
UK£18.08
+27.7%
17.5%UK£25.00UK£15.00n/a21
Dec ’24UK£14.99
UK£18.88
+26.0%
14.5%UK£25.00UK£15.25n/a21
Nov ’24UK£16.83
UK£21.74
+29.2%
12.5%UK£28.00UK£16.14UK£8.1221
Oct ’24UK£19.09
UK£22.70
+19.0%
9.1%UK£28.00UK£19.70UK£6.7221
Sep ’24UK£21.82
UK£23.22
+6.4%
8.5%UK£28.00UK£20.00UK£6.6821
Aug ’24UK£22.18
UK£23.18
+4.5%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£7.6721
Jul ’24UK£21.20
UK£23.48
+10.8%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£8.6321
Jun ’24UK£21.35
UK£24.09
+12.8%
9.0%UK£28.40UK£20.00UK£10.3521
May ’24UK£25.91
UK£23.20
-10.5%
11.6%UK£29.00UK£17.30UK£11.4222
Apr ’24UK£25.86
UK£22.97
-11.2%
11.5%UK£29.00UK£17.30UK£12.1321
Mar ’24UK£25.00
UK£22.02
-11.9%
11.7%UK£28.15UK£17.30UK£12.8722
Feb ’24UK£24.21
UK£21.82
-9.9%
11.5%UK£28.15UK£17.30UK£12.8422
Jan ’24UK£20.30
UK£20.65
+1.7%
10.4%UK£27.00UK£17.30UK£14.1622
Dec ’23UK£21.51
UK£20.38
-5.3%
11.2%UK£27.00UK£15.00UK£14.9922
Nov ’23UK£18.52
UK£19.38
+4.7%
9.4%UK£24.90UK£15.00UK£16.8322

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y