Cairn Homes 評価
CRNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRNL ( £1.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CRNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRNL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | €111.62m |
| 時価総額 | €1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CRNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRNLは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRNL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRNLは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£1.75 | UK£1.74 -0.5% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£1.82 | UK£1.74 -4.5% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£1.61 | UK£1.74 +7.7% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£1.64 | UK£1.74 +6.0% | 1.4% | UK£1.76 | UK£1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.58 | UK£1.70 +7.3% | 2.4% | UK£1.75 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.33 | UK£1.72 +28.9% | 3.1% | UK£1.78 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.45 | UK£1.72 +18.2% | 3.1% | UK£1.78 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.36 | UK£1.66 +21.6% | 7.0% | UK£1.77 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.37 | UK£1.63 +18.8% | 5.7% | UK£1.71 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.24 | UK£1.63 +31.9% | 5.7% | UK£1.71 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.20 | UK£1.58 +31.3% | 5.8% | UK£1.67 | UK£1.49 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£1.16 | UK£1.47 +27.3% | 8.3% | UK£1.61 | UK£1.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.08 | UK£1.47 +36.0% | 8.3% | UK£1.61 | UK£1.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.99 | UK£1.41 +42.7% | 8.9% | UK£1.59 | UK£1.30 | UK£1.82 | 3 |
| Oct ’24 | UK£0.96 | UK£1.39 +45.0% | 6.2% | UK£1.51 | UK£1.30 | UK£1.61 | 3 |
| Sep ’24 | UK£1.00 | UK£1.37 +37.1% | 7.4% | UK£1.50 | UK£1.25 | UK£1.64 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.93 | UK£1.37 +46.3% | 7.4% | UK£1.50 | UK£1.25 | UK£1.58 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.00 | UK£1.37 +37.1% | 8.3% | UK£1.52 | UK£1.25 | UK£1.33 | 3 |
| Jun ’24 | UK£0.92 | UK£1.37 +48.9% | 8.3% | UK£1.52 | UK£1.25 | UK£1.45 | 3 |
| May ’24 | UK£0.90 | UK£1.37 +52.0% | 8.9% | UK£1.53 | UK£1.24 | UK£1.36 | 3 |
| Apr ’24 | UK£0.90 | UK£1.37 +53.1% | 8.9% | UK£1.53 | UK£1.24 | UK£1.37 | 3 |
| Mar ’24 | UK£0.85 | UK£1.28 +50.9% | 6.1% | UK£1.36 | UK£1.20 | UK£1.24 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.87 | UK£1.28 +47.1% | 6.1% | UK£1.36 | UK£1.20 | UK£1.20 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.77 | UK£1.34 +74.6% | 7.3% | UK£1.44 | UK£1.20 | UK£1.16 | 3 |
| Dec ’23 | UK£0.79 | UK£1.34 +68.9% | 7.3% | UK£1.44 | UK£1.20 | UK£1.08 | 3 |
| Nov ’23 | UK£0.85 | UK£1.35 +59.4% | 6.5% | UK£1.43 | UK£1.20 | UK£0.99 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。