Henry Boot PLC

BATS-CHIXE:BOOTL 株式レポート

時価総額：UK£304.7m

Henry Boot 評価

BOOTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOOTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOOTL ( £2.27 ) は、当社の 公正価値 ( £2.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOOTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOOTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOOTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BOOTL の株価収益率 レシオを示している。これはBOOTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOOTL のPE レシオは？
PEレシオ27x
収益UK£11.31m
時価総額UK£304.70m

株価収益率 同業他社との比較

BOOTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOOTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
GLE MJ Gleeson
16.1x15.0%UK£311.7m
SPR Springfield Properties
14.6x19.6%UK£110.4m
CRN Cairn Homes
11.8x5.5%UK£1.1b
VTY Vistry Group
8.7x13.3%UK£2.2b
BOOTL Henry Boot
27x25.5%UK£304.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BOOTLは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOOTL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOOTLは、 UK Consumer Durables業界平均 (12x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOOTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOOTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOOTLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOOTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.27
UK£3.38
+49.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Oct ’25UK£2.29
UK£3.38
+47.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Sep ’25UK£2.14
UK£3.38
+58.1%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Aug ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jul ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jun ’25UK£2.12
UK£3.38
+59.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
May ’25UK£1.86
UK£3.38
+81.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Apr ’25UK£1.80
UK£3.38
+88.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Mar ’25UK£1.83
UK£3.38
+84.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Feb ’25UK£1.88
UK£3.38
+80.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jan ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.1%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Dec ’24UK£1.95
UK£3.38
+74.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’24UK£1.76
UK£3.38
+92.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Oct ’24UK£1.98
UK£3.38
+70.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.293
Sep ’24UK£2.11
UK£3.38
+60.3%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.143
Aug ’24UK£2.19
UK£3.38
+54.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Jul ’24UK£2.17
UK£3.38
+55.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.103
Jun ’24UK£2.39
UK£3.38
+41.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.123
May ’24UK£2.46
UK£3.38
+37.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.863
Apr ’24UK£2.23
UK£3.38
+51.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.803
Mar ’24UK£2.36
UK£3.48
+47.6%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.833
Feb ’24UK£2.44
UK£3.48
+42.8%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.883
Jan ’24UK£2.39
UK£3.88
+62.5%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£2.103
Dec ’23UK£2.35
UK£3.88
+65.2%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.953
Nov ’23UK£2.36
UK£3.88
+64.5%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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