Serco Group plc

LSE:SRP 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

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Serco Group 評価

SRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRP ( £1.73 ) は、当社の 公正価値 ( £2.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

SRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
MTO Mitie Group
11.9x8.0%UK£1.5b
RWI Renewi
14.2x21.2%UK£499.5m
RTO Rentokil Initial
24.1x13.2%UK£9.5b
WATR Water Intelligence
19x12.5%UK£69.2m
SRP Serco Group
13.3x8.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SRPは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SRP'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRPは、 European Commercial Services業界平均 (13.8x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.78
UK£2.29
+29.1%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Sep ’25UK£1.75
UK£2.29
+31.3%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Aug ’25UK£1.79
UK£2.31
+28.5%
10.6%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jul ’25UK£1.81
UK£2.29
+26.6%
11.1%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jun ’25UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
May ’25UK£1.82
UK£2.24
+23.1%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
Apr ’25UK£1.90
UK£2.25
+18.8%
9.6%UK£2.66UK£2.00n/a10
Mar ’25UK£1.89
UK£2.29
+21.0%
15.3%UK£3.24UK£2.00n/a11
Feb ’25UK£1.77
UK£2.23
+25.8%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Jan ’25UK£1.62
UK£2.23
+37.3%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Dec ’24UK£1.58
UK£2.21
+39.6%
17.8%UK£3.24UK£1.85n/a11
Nov ’24UK£1.43
UK£2.21
+54.4%
17.8%UK£3.24UK£1.85n/a11
Oct ’24UK£1.49
UK£2.21
+48.2%
17.8%UK£3.24UK£1.85n/a11
Sep ’24UK£1.52
UK£2.21
+45.0%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7511
Aug ’24UK£1.57
UK£2.08
+32.6%
10.2%UK£2.54UK£1.85UK£1.7911
Jul ’24UK£1.56
UK£2.03
+30.4%
8.0%UK£2.30UK£1.75UK£1.8111
Jun ’24UK£1.45
UK£2.00
+38.4%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.7811
May ’24UK£1.52
UK£2.00
+31.8%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.8211
Apr ’24UK£1.53
UK£2.00
+30.7%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.9011
Mar ’24UK£1.64
UK£2.02
+23.3%
7.7%UK£2.30UK£1.75UK£1.8911
Feb ’24UK£1.46
UK£2.02
+37.8%
7.5%UK£2.24UK£1.75UK£1.7710
Jan ’24UK£1.55
UK£2.03
+30.4%
6.8%UK£2.24UK£1.85UK£1.6210
Dec ’23UK£1.72
UK£2.07
+20.2%
9.7%UK£2.58UK£1.85UK£1.5810
Nov ’23UK£1.63
UK£2.07
+26.7%
9.6%UK£2.58UK£1.85UK£1.4310
Oct ’23UK£1.56
UK£2.09
+33.4%
9.1%UK£2.58UK£1.85UK£1.4910
Sep ’23UK£1.71
UK£2.03
+19.1%
11.4%UK£2.55UK£1.55UK£1.5211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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