Rentokil Initial plc

LSE:RTO 株式レポート

時価総額：UK£10.2b

Rentokil Initial 評価

RTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTO ( £4.04 ) は、当社の 公正価値 ( £4.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTO の株価収益率 レシオを示している。これはRTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTO のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益UK£392.00m
時価総額UK£10.15b

株価収益率 同業他社との比較

RTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
MTO Mitie Group
11.3x9.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.4x3.0%UK£1.6b
RWI Renewi
19.3x35.3%UK£491.4m
WATR Water Intelligence
19.1x15.6%UK£73.1m
RTO Rentokil Initial
25.9x15.1%UK£10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RTOは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTO'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RTO 25.9x業界平均 14.7xNo. of Companies14PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTOは、 UK Commercial Services業界平均 (19.3x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率34.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.04
UK£4.60
+13.8%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.91
UK£4.60
+17.6%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Oct ’25UK£3.67
UK£4.75
+29.5%
14.4%UK£6.20UK£3.60n/a17
Sep ’25UK£4.83
UK£5.54
+14.7%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Aug ’25UK£4.64
UK£5.54
+19.4%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Jul ’25UK£4.60
UK£5.53
+20.0%
15.5%UK£6.75UK£3.55n/a17
Jun ’25UK£4.14
UK£5.48
+32.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
May ’25UK£4.02
UK£5.48
+36.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
Apr ’25UK£4.72
UK£5.54
+17.4%
16.6%UK£6.75UK£3.75n/a16
Mar ’25UK£4.39
UK£5.42
+23.3%
18.9%UK£7.00UK£3.50n/a16
Feb ’25UK£4.06
UK£5.52
+35.9%
19.1%UK£7.00UK£3.50n/a16
Jan ’25UK£4.41
UK£6.01
+36.3%
15.9%UK£7.50UK£4.50n/a16
Dec ’24UK£4.28
UK£6.13
+43.4%
14.5%UK£7.50UK£4.50n/a16
Nov ’24UK£4.19
UK£6.31
+50.5%
12.1%UK£7.50UK£4.50UK£3.9116
Oct ’24UK£6.10
UK£6.59
+8.1%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£3.6716
Sep ’24UK£5.96
UK£6.58
+10.5%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£4.8316
Aug ’24UK£6.29
UK£6.55
+4.1%
10.3%UK£7.50UK£4.60UK£4.6417
Jul ’24UK£6.15
UK£6.38
+3.7%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.6017
Jun ’24UK£6.37
UK£6.34
-0.5%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.1417
May ’24UK£6.32
UK£6.22
-1.6%
9.9%UK£7.00UK£4.60UK£4.0218
Apr ’24UK£5.92
UK£6.10
+3.0%
10.1%UK£7.00UK£4.60UK£4.7218
Mar ’24UK£5.09
UK£5.89
+15.7%
11.6%UK£6.70UK£4.60UK£4.3917
Feb ’24UK£4.91
UK£5.93
+20.6%
12.0%UK£6.70UK£4.60UK£4.0617
Jan ’24UK£5.08
UK£6.05
+19.1%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.4116
Dec ’23UK£5.44
UK£6.05
+11.2%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.2816
Nov ’23UK£5.21
UK£6.08
+16.8%
9.8%UK£7.10UK£4.60UK£4.1916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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