Mitie Group plc

LSE:MTO 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

Mitie Group 評価

MTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTO ( £1.09 ) は、当社の 公正価値 ( £1.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTO の株価収益率 レシオを示している。これはMTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTO のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益UK£120.60m
時価総額UK£1.33b

株価収益率 同業他社との比較

MTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
SRP Serco Group
11.5x3.7%UK£1.6b
RWI Renewi
18.7x36.5%UK£464.8m
RTO Rentokil Initial
26.1x15.1%UK£10.0b
WATR Water Intelligence
18.2x15.6%UK£70.9m
MTO Mitie Group
11.3x11.3%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MTOは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTO'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTO 11.3x業界平均 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTOは、 UK Commercial Services業界平均 (18.7x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.09
UK£1.44
+32.2%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Nov ’25UK£1.18
UK£1.44
+22.3%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.7%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+16.0%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Aug ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.2%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Jul ’25UK£1.17
UK£1.43
+22.3%
2.7%UK£1.45UK£1.35n/a5
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.2%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.4%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Mar ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.6%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Jan ’25UK£0.99
UK£1.29
+30.3%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.4%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.3%
3.5%UK£1.35UK£1.22UK£1.185
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+16.0%
4.0%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
Sep ’24UK£0.98
UK£1.18
+21.2%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.245
Aug ’24UK£1.02
UK£1.18
+15.6%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.215
Jul ’24UK£0.96
UK£1.18
+22.8%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.175
Jun ’24UK£0.89
UK£1.03
+15.0%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.215
May ’24UK£0.92
UK£1.03
+11.7%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.165
Apr ’24UK£0.82
UK£0.97
+18.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.055
Mar ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.075
Feb ’24UK£0.79
UK£0.97
+22.3%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.035
Jan ’24UK£0.75
UK£0.97
+30.0%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£0.995
Dec ’23UK£0.75
UK£0.95
+26.0%
8.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.015
Nov ’23UK£0.72
UK£0.87
+21.6%
9.7%UK£0.99UK£0.77UK£0.985

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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