Water Intelligence 評価
WATR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WATR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WATR ( £4.2 ) は、当社の 公正価値 ( £9.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WATRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WATR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WATRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WATR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | US$4.85m |
| 時価総額 | US$92.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WATR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WATRは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WATR'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WATRは、 UK Commercial Services業界平均 (19.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WATR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WATRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£4.20 | UK£8.25 +96.4% | 3.0% | UK£8.50 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | UK£4.15 | UK£9.00 +116.9% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.00 | 2 |
| Aug ’24 | UK£4.45 | UK£9.00 +102.2% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.15 | 2 |
| Jul ’24 | UK£4.20 | UK£9.00 +114.3% | 11.1% | UK£10.00 | UK£8.00 | UK£4.15 | 2 |
| Jun ’24 | UK£4.23 | UK£13.17 +211.6% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.83 | 3 |
| May ’24 | UK£4.33 | UK£13.17 +204.4% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.40 | 3 |
| Apr ’24 | UK£4.45 | UK£13.17 +195.9% | 7.8% | UK£14.50 | UK£12.00 | UK£3.18 | 3 |
| Mar ’24 | UK£5.05 | UK£12.38 +145.0% | 13.2% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£3.63 | 4 |
| Feb ’24 | UK£5.80 | UK£12.94 +123.1% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£3.90 | 4 |
| Jan ’24 | UK£6.60 | UK£12.94 +96.0% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£4.05 | 4 |
| Dec ’23 | UK£6.50 | UK£12.94 +99.0% | 13.8% | UK£14.50 | UK£10.00 | UK£4.13 | 4 |
| Nov ’23 | UK£6.35 | UK£13.03 +105.1% | 16.7% | UK£15.60 | UK£10.00 | UK£3.34 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。