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De La Rue バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
De La Rueの総株主資本は£4.2M 、総負債は£115.5Mで、負債比率は2750%となります。総資産と総負債はそれぞれ£292.0Mと£287.8Mです。 De La Rueの EBIT は£24.7Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資は£33.7Mです。
主要情報
2,750.0%
負債資本比率
UK£115.50m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.3x |
現金 | UK£33.70m |
エクイティ | UK£4.20m |
負債合計 | UK£287.80m |
総資産 | UK£292.00m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jul 07財務状況分析
短期負債: DLARの 短期資産 ( £147.6M ) が 短期負債 ( £98.8M ) を超えています。
長期負債: DLARの短期資産 ( £147.6M ) は 長期負債 ( £189.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DLARの 純負債対資本比率 ( 1947.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DLARは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
債務返済能力: DLARの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 36.4% )。
インタレストカバレッジ: DLARの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.3 x coverage) によって 十分にカバーされていません。