De La Rue plc

LSE:DLAR 株式レポート

時価総額：UK£192.0m

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De La Rue 評価

DLAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLAR ( £0.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DLAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DLAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
SFT Software Circle
5xn/aUK£74.1m
MER Mears Group
0.3x-6.7%UK£350.8m
CPI Capita
0.09x0.9%UK£241.3m
RST Restore
1.2x3.9%UK£324.5m
DLAR De La Rue
0.6x4.4%UK£192.0m

Price-To-Sales vs ピア: DLARは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLAR'のPE レシオは、GB Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DLARは、 UK Commercial Services業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DLAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DLARは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.98
UK£1.03
+4.6%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.98
UK£0.82
-15.8%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.81
UK£0.82
+1.2%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.91
UK£0.82
-9.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’24UK£0.70
UK£0.64
-9.3%
10.2%UK£0.70UK£0.57n/a2
Nov ’24UK£0.59
UK£0.64
+8.2%
10.2%UK£0.70UK£0.57n/a2
Oct ’24UK£0.62
UK£0.46
-26.6%
9.9%UK£0.50UK£0.41n/a2
Sep ’24UK£0.56
UK£0.46
-18.8%
9.9%UK£0.50UK£0.41n/a2
Aug ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41n/a2
Jul ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41n/a2
Jun ’24UK£0.39
UK£0.75
+90.2%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.962
May ’24UK£0.42
UK£0.75
+78.6%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.982
Jan ’24UK£0.79
UK£1.25
+59.2%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.862
Dec ’23UK£0.79
UK£1.25
+59.0%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.702
Nov ’23UK£0.94
UK£1.48
+57.1%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.592
Oct ’23UK£0.86
UK£1.48
+70.9%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.622
Sep ’23UK£0.84
UK£1.48
+76.0%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.562
Aug ’23UK£0.89
UK£1.48
+66.1%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.482
Jul ’23UK£0.79
UK£1.48
+86.7%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.482
Jun ’23UK£0.92
UK£1.48
+61.2%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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