Restore plc

AIM:RST 株式レポート

時価総額：UK£372.4m

Restore 評価

RST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RST ( £2.72 ) は、当社の 公正価値 ( £3.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RSTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RST の株価収益率 レシオを示している。これはRST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RST のPE レシオは？
PEレシオ98x
収益UK£3.80m
時価総額UK£372.43m

株価収益率 同業他社との比較

RST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
MER Mears Group
8x-15.6%UK£339.9m
FRAN Franchise Brands
44.2xn/aUK£318.1m
JSG Johnson Service Group
19.3x20.9%UK£598.3m
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
RST Restore
98x48.0%UK£372.4m

Price-To-Earnings vs ピア: RSTは、同業他社の平均 ( { 98 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RST'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RST 98.0x業界平均 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSTは、 UK Commercial Services業界平均 (19.3x) (98 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.72
UK£3.42
+25.6%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Nov ’25UK£2.60
UK£3.42
+31.4%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Oct ’25UK£2.38
UK£3.42
+43.5%
14.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Sep ’25UK£2.80
UK£3.37
+20.4%
15.7%UK£4.30UK£2.65n/a9
Aug ’25UK£2.56
UK£3.23
+26.2%
14.2%UK£4.00UK£2.65n/a8
Jul ’25UK£2.64
UK£3.12
+18.2%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
Jun ’25UK£2.66
UK£3.12
+17.3%
12.1%UK£3.80UK£2.65n/a7
May ’25UK£2.40
UK£3.07
+28.0%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Apr ’25UK£2.16
UK£3.07
+42.3%
12.6%UK£3.80UK£2.65n/a7
Mar ’25UK£2.30
UK£2.91
+26.6%
15.6%UK£3.50UK£2.22n/a7
Feb ’25UK£2.42
UK£2.78
+15.0%
17.5%UK£3.50UK£2.22n/a7
Jan ’25UK£2.20
UK£2.71
+23.1%
22.1%UK£3.50UK£1.69n/a7
Dec ’24UK£2.26
UK£2.71
+19.8%
22.1%UK£3.50UK£1.69n/a7
Nov ’24UK£1.93
UK£2.71
+40.3%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.607
Oct ’24UK£2.35
UK£2.71
+15.2%
22.1%UK£3.50UK£1.69UK£2.387
Sep ’24UK£1.73
UK£2.67
+54.5%
22.3%UK£3.50UK£1.69UK£2.807
Aug ’24UK£1.63
UK£3.18
+95.6%
17.0%UK£4.00UK£2.50UK£2.566
Jul ’24UK£2.34
UK£4.35
+86.0%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.647
Jun ’24UK£2.47
UK£4.35
+76.2%
17.0%UK£5.50UK£2.98UK£2.667
May ’24UK£2.93
UK£5.01
+70.9%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.407
Apr ’24UK£2.70
UK£5.01
+85.5%
12.3%UK£6.00UK£4.48UK£2.167
Mar ’24UK£3.18
UK£5.04
+58.4%
12.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.307
Feb ’24UK£3.40
UK£5.03
+47.9%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.426
Jan ’24UK£3.30
UK£5.03
+52.4%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.206
Dec ’23UK£3.27
UK£5.14
+57.1%
13.1%UK£6.00UK£4.48UK£2.265
Nov ’23UK£3.60
UK£5.75
+59.6%
9.2%UK£6.45UK£5.00UK£1.935

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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