Capita plc

LSE:CPI 株式レポート

時価総額：UK£237.6m

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Capita 評価

CPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPI ( £0.14 ) は、当社の 公正価値 ( £0.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
RWA Robert Walters
0.3x1.3%UK£279.2m
FNTL Fintel
5.1x8.6%UK£332.4m
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUK£389.3m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
CPI Capita
0.08x0.9%UK£237.6m

Price-To-Sales vs ピア: CPIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPI'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CPIは、 UK Professional Services業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CPI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CPIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.14
UK£0.28
+101.6%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
Jun ’25UK£0.14
UK£0.28
+98.5%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Apr ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Mar ’25UK£0.20
UK£0.35
+73.1%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Feb ’25UK£0.19
UK£0.35
+81.5%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Jan ’25UK£0.22
UK£0.38
+74.1%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Dec ’24UK£0.20
UK£0.38
+91.5%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Nov ’24UK£0.17
UK£0.40
+136.3%
22.7%UK£0.48UK£0.23n/a5
Oct ’24UK£0.17
UK£0.40
+134.8%
22.7%UK£0.48UK£0.23n/a5
Sep ’24UK£0.18
UK£0.40
+128.1%
22.7%UK£0.48UK£0.23n/a5
Aug ’24UK£0.27
UK£0.46
+69.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40n/a5
Jul ’24UK£0.27
UK£0.46
+66.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40n/a5
Jun ’24UK£0.34
UK£0.46
+32.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.145
May ’24UK£0.35
UK£0.46
+31.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Apr ’24UK£0.37
UK£0.46
+24.9%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Mar ’24UK£0.29
UK£0.41
+42.0%
18.1%UK£0.50UK£0.29UK£0.205
Feb ’24UK£0.28
UK£0.38
+36.7%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.196
Jan ’24UK£0.24
UK£0.38
+57.9%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.226
Dec ’23UK£0.24
UK£0.40
+69.1%
26.4%UK£0.50UK£0.23UK£0.204
Nov ’23UK£0.25
UK£0.37
+48.3%
28.1%UK£0.50UK£0.23UK£0.176
Oct ’23UK£0.25
UK£0.37
+47.1%
28.1%UK£0.50UK£0.23UK£0.176
Sep ’23UK£0.25
UK£0.39
+54.8%
28.1%UK£0.50UK£0.22UK£0.187
Aug ’23UK£0.30
UK£0.39
+30.7%
28.3%UK£0.50UK£0.21UK£0.277
Jul ’23UK£0.26
UK£0.44
+73.6%
32.9%UK£0.70UK£0.21UK£0.277
Jun ’23UK£0.25
UK£0.51
+104.5%
31.9%UK£0.70UK£0.21UK£0.346

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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