Capita plc

LSE:CPI 株式レポート

時価総額：UK£291.8m

Capita 評価

CPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPI ( £0.17 ) は、当社の 公正価値 ( £1.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CPI の販売価格 レシオを示している。これはCPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPI のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£2.57b
時価総額UK£291.76m

販売価格 同業他社との比較

CPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
FNTL Fintel
4.5x8.0%UK£307.4m
WIL Wilmington
3.6x8.0%UK£351.8m
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUK£389.3m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
CPI Capita
0.1x1.3%UK£291.8m

Price-To-Sales vs ピア: CPIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CPI'のPS レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x6.1%
CPI Capita
 0.1x1.3%US$367.82m
HAS Hays
0.2x1.4%US$1.56b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x11.6%
CPI Capita
 0.1x44.9%US$367.82m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CPIは、 UK Professional Services業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CPI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CPIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.17
UK£0.29
+69.5%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Nov ’25UK£0.19
UK£0.29
+54.8%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Oct ’25UK£0.19
UK£0.29
+52.3%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Sep ’25UK£0.18
UK£0.29
+61.8%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Aug ’25UK£0.19
UK£0.29
+51.5%
23.2%UK£0.40UK£0.22n/a6
Jul ’25UK£0.13
UK£0.28
+114.4%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
Jun ’25UK£0.14
UK£0.28
+98.5%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Apr ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Mar ’25UK£0.20
UK£0.35
+73.1%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Feb ’25UK£0.19
UK£0.35
+81.5%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Jan ’25UK£0.22
UK£0.38
+74.1%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Dec ’24UK£0.20
UK£0.38
+91.5%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Nov ’24UK£0.17
UK£0.40
+136.3%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Oct ’24UK£0.17
UK£0.40
+134.8%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Sep ’24UK£0.18
UK£0.40
+128.1%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.185
Aug ’24UK£0.27
UK£0.46
+69.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.195
Jul ’24UK£0.27
UK£0.46
+66.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Jun ’24UK£0.34
UK£0.46
+32.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.145
May ’24UK£0.35
UK£0.46
+31.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Apr ’24UK£0.37
UK£0.46
+24.9%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Mar ’24UK£0.29
UK£0.41
+42.0%
18.1%UK£0.50UK£0.29UK£0.205
Feb ’24UK£0.28
UK£0.38
+36.7%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.196
Jan ’24UK£0.24
UK£0.38
+57.9%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.226
Dec ’23UK£0.24
UK£0.40
+69.1%
26.4%UK£0.50UK£0.23UK£0.204
Nov ’23UK£0.25
UK£0.37
+48.3%
28.1%UK£0.50UK£0.23UK£0.176

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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