Wilmington plc

LSE:WIL 株式レポート

時価総額：UK£350.0m

Wilmington 評価

WIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WIL ( £3.89 ) は、当社の 公正価値 ( £6.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WIL の株価収益率 レシオを示している。これはWIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WIL のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益UK£17.20m
時価総額UK£350.02m

株価収益率 同業他社との比較

WIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
FNTL Fintel
50x34.0%UK£294.9m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
ELIX Elixirr International
20.1x15.2%UK£370.1m
SAG Science Group
34.8x18.3%UK£210.2m
WIL Wilmington
20.4x7.3%UK£350.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WILは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WIL'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WIL 20.4x業界平均 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WILは、 UK Professional Services業界平均 (23.5x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.89
UK£4.79
+23.1%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Nov ’25UK£4.12
UK£4.59
+11.4%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£4.02
UK£4.59
+14.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.84
UK£4.59
+19.5%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.95
UK£4.59
+16.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.83
UK£4.59
+19.8%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.96
UK£4.49
+13.3%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
May ’25UK£3.75
UK£4.49
+19.6%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
Apr ’25UK£3.48
UK£4.34
+24.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Mar ’25UK£3.76
UK£4.34
+15.4%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Feb ’25UK£3.30
UK£4.34
+31.5%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Jan ’25UK£3.32
UK£4.34
+30.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Dec ’24UK£3.24
UK£4.34
+34.0%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Nov ’24UK£3.24
UK£4.05
+25.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.122
Oct ’24UK£3.23
UK£4.05
+25.4%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.022
Sep ’24UK£3.14
UK£4.05
+29.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.842
Aug ’24UK£2.99
UK£4.05
+35.5%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.952
Jul ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.832
Jun ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.962
May ’24UK£2.72
UK£3.90
+43.4%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.752
Apr ’24UK£3.02
UK£3.90
+29.1%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.482
Mar ’24UK£3.52
UK£3.90
+10.8%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.762
Feb ’24UK£3.40
UK£3.90
+14.7%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.302
Jan ’24UK£3.10
UK£3.90
+25.8%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.322
Dec ’23UK£2.88
UK£3.90
+35.4%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.242
Nov ’23UK£2.84
UK£3.90
+37.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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