Science Group plc

AIM:SAG 株式レポート

時価総額：UK£210.2m

Science Group 評価

SAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAG ( £4.68 ) は、当社の 公正価値 ( £8.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAG の株価収益率 レシオを示している。これはSAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAG のPE レシオは？
PEレシオ34.8x
収益UK£6.04m
時価総額UK£210.20m

株価収益率 同業他社との比較

SAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
KEYS Keystone Law Group
25.3x4.5%UK£199.0m
GTLY Gateley (Holdings)
17.5x20.0%UK£176.3m
BEG Begbies Traynor Group
103.6x49.8%UK£150.5m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
SAG Science Group
34.8x18.3%UK£210.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SAGは、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAG'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAG 34.8x業界平均 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAGは、 UK Professional Services業界平均 (23.5x) (34.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.8x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.68
UK£6.35
+35.7%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Nov ’25UK£4.55
UK£6.35
+39.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Oct ’25UK£4.65
UK£6.35
+36.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Sep ’25UK£4.92
UK£6.35
+29.1%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Aug ’25UK£4.37
UK£6.35
+45.3%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jul ’25UK£4.45
UK£6.35
+42.7%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jun ’25UK£4.60
UK£6.35
+38.0%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
May ’25UK£4.19
UK£6.35
+51.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Apr ’25UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Mar ’25UK£3.78
UK£6.08
+60.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£6.08
+59.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Jan ’25UK£3.92
UK£6.08
+55.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Dec ’24UK£3.95
UK£6.08
+53.8%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Nov ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.552
Oct ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.652
Sep ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.922
Aug ’24UK£4.14
UK£6.08
+46.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.372
Jul ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.452
Jun ’24UK£4.05
UK£6.08
+50.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.602
May ’24UK£4.04
UK£6.08
+50.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.192
Apr ’24UK£3.96
UK£6.08
+53.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.102
Mar ’24UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£3.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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