Elixirr International plc

AIM:ELIX 株式レポート

時価総額：UK£342.6m

Elixirr International 評価

ELIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELIX ( £7.22 ) は、当社の 公正価値 ( £17.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELIXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELIX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ELIX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELIX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.1x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
FNTL Fintel
50.7x34.0%UK£302.1m
SAG Science Group
34.7x18.3%UK£209.6m
WIL Wilmington
21.7x5.8%UK£373.4m
ELIX Elixirr International
18.6x15.2%UK£342.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ELIXは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELIX'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELIXは、 UK Professional Services業界平均 (23.6x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELIX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELIX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELIXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELIX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.22
UK£9.63
+33.3%
10.0%UK£10.85UK£8.50n/a3
Oct ’25UK£6.45
UK£8.85
+37.2%
9.4%UK£9.98UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.42
UK£8.82
+37.3%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Aug ’25UK£5.88
UK£8.82
+49.9%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jul ’25UK£5.60
UK£8.82
+57.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jun ’25UK£5.90
UK£8.82
+49.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
May ’25UK£5.70
UK£8.82
+54.7%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Apr ’25UK£5.65
UK£8.75
+54.9%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Mar ’25UK£5.50
UK£8.75
+59.1%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Feb ’25UK£5.38
UK£8.75
+62.8%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Jan ’25UK£6.20
UK£8.68
+40.1%
11.7%UK£9.98UK£7.50n/a3
Dec ’24UK£4.75
UK£8.55
+80.0%
12.3%UK£9.98UK£7.50n/a3
Nov ’24UK£4.55
UK£8.55
+87.9%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.803
Oct ’24UK£5.65
UK£8.55
+51.3%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.453
Sep ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.423
Aug ’24UK£5.23
UK£8.55
+63.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.883
Jul ’24UK£4.73
UK£8.55
+80.8%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.603
Jun ’24UK£4.74
UK£8.55
+80.4%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.903
May ’24UK£5.20
UK£8.74
+68.1%
14.2%UK£9.98UK£7.50UK£5.702
Apr ’24UK£4.90
UK£8.55
+74.4%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.652
Mar ’24UK£5.20
UK£8.55
+64.3%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.502
Feb ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.382
Jan ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£6.202
Dec ’23UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£4.752
Nov ’23UK£5.15
UK£8.55
+65.9%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£4.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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