Robert Walters plc

LSE:RWA 株式レポート

時価総額：UK£218.8m

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Robert Walters 評価

RWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWA ( £4.23 ) は、当社の 公正価値 ( £7.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RWA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

RWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
STEM SThree
8.9x2.0%UK£504.7m
PAGE PageGroup
24.4x35.4%UK£1.2b
LTG Learning Technologies Group
16.1x-8.6%UK£760.3m
RWA Robert Walters
38.4x61.1%UK£218.8m

Price-To-Earnings vs ピア: RWAは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RWA'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWAは、 UK Professional Services業界平均 (18.2x) (42.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.33
UK£4.70
+41.1%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Sep ’25UK£3.70
UK£4.70
+27.0%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Aug ’25UK£3.68
UK£4.70
+27.7%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Jul ’25UK£4.25
UK£5.23
+22.9%
10.6%UK£6.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£4.13
UK£5.20
+25.9%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
May ’25UK£3.96
UK£5.20
+31.3%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
Apr ’25UK£4.07
UK£5.38
+32.3%
17.1%UK£7.00UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£4.30
UK£5.37
+24.8%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£4.40
UK£5.37
+22.0%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Jan ’25UK£4.45
UK£5.68
+27.5%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Dec ’24UK£4.07
UK£5.68
+39.4%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Nov ’24UK£3.79
UK£5.68
+49.7%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Oct ’24UK£4.18
UK£6.36
+52.0%
13.2%UK£7.68UK£5.05n/a6
Sep ’24UK£3.68
UK£6.36
+72.7%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.706
Aug ’24UK£3.96
UK£6.36
+60.5%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.686
Jul ’24UK£4.12
UK£6.50
+57.7%
12.7%UK£7.68UK£5.05UK£4.256
Jun ’24UK£4.35
UK£7.16
+64.5%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£4.136
May ’24UK£4.26
UK£7.16
+68.0%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£3.966
Apr ’24UK£4.50
UK£7.36
+63.6%
8.3%UK£8.10UK£6.40UK£4.076
Mar ’24UK£5.10
UK£7.70
+51.0%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.306
Feb ’24UK£5.02
UK£7.70
+53.4%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.406
Jan ’24UK£5.40
UK£8.54
+58.1%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.455
Dec ’23UK£6.00
UK£8.54
+42.3%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.075
Nov ’23UK£5.08
UK£8.54
+68.1%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£3.795
Oct ’23UK£4.58
UK£9.09
+98.5%
8.6%UK£9.75UK£7.75UK£4.185
Sep ’23UK£4.94
UK£9.09
+84.0%
8.6%UK£9.75UK£7.75UK£3.685

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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