Gattaca plc

AIM:GATC 株式レポート

時価総額：UK£29.2m

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Gattaca 評価

GATC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GATC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GATC ( £0.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GATC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GATC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GATC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.02x
企業価値／EBITDA2.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

GATC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GATC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
RTC RTC Group
8.5xn/aUK£15.7m
NBB Norman Broadbent
18.6xn/aUK£5.7m
RWA Robert Walters
20.6x28.6%UK£275.9m
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
GATC Gattaca
18.6x15.0%UK£29.2m

Price-To-Earnings vs ピア: GATCは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GATC'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GATCは、 UK Professional Services業界平均 (20.5x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GATC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GATC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GATCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGATC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.93
UK£1.33
+43.2%
5.7%UK£1.40UK£1.25n/a2
Jun ’25UK£0.90
UK£1.33
+47.9%
5.7%UK£1.40UK£1.25n/a2
May ’25UK£0.94
UK£1.33
+40.2%
5.7%UK£1.40UK£1.25n/a2
Apr ’25UK£1.07
UK£1.55
+45.5%
12.9%UK£1.75UK£1.35n/a2
Mar ’25UK£1.11
UK£1.55
+39.6%
12.9%UK£1.75UK£1.35n/a2
Feb ’25UK£1.12
UK£1.55
+39.0%
12.9%UK£1.75UK£1.35n/a2
Jan ’25UK£1.46
UK£1.55
+6.2%
12.9%UK£1.75UK£1.35n/a2
Dec ’24UK£1.20
UK£1.55
+29.2%
12.9%UK£1.75UK£1.35n/a2
Nov ’24UK£1.19
UK£1.43
+19.7%
22.8%UK£1.75UK£1.10n/a2
Sep ’24UK£1.16
UK£1.18
+1.7%
6.4%UK£1.25UK£1.10n/a2
May ’24UK£1.15
UK£1.35
+17.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.942
Apr ’24UK£0.81
UK£1.35
+67.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.072
Mar ’24UK£0.90
UK£1.35
+50.8%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.112
Feb ’24UK£0.70
UK£1.35
+92.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.122
Jan ’24UK£0.69
UK£1.35
+95.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.462
Dec ’23UK£0.72
UK£1.35
+86.2%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.202
Nov ’23UK£0.79
UK£1.30
+65.6%
23.1%UK£1.60UK£1.00UK£1.192
Oct ’23UK£0.68
UK£1.30
+92.6%
23.1%UK£1.60UK£1.00UK£1.112
Sep ’23UK£0.69
UK£1.30
+88.4%
23.1%UK£1.60UK£1.00UK£1.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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