SThree 評価
STEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STEM ( £3.62 ) は、当社の 公正価値 ( £4.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STEMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
STEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
STEM のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | UK£481.11m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.3x |
企業価値/EBITDA | 5.3x |
PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
STEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STEMは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STEM'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 8.5x |
公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£3.62 | UK£4.96 +36.9% | 10.3% | UK£5.50 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Oct ’25 | UK£3.70 | UK£4.98 +34.9% | 9.6% | UK£5.50 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Sep ’25 | UK£4.12 | UK£5.03 +22.2% | 10.3% | UK£5.55 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£4.03 | UK£5.03 +24.9% | 10.3% | UK£5.55 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£4.06 | UK£5.30 +30.7% | 10.1% | UK£6.00 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£4.36 | UK£5.58 +27.9% | 13.0% | UK£6.90 | UK£4.30 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£4.30 | UK£5.56 +29.4% | 13.5% | UK£6.90 | UK£4.20 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£4.30 | UK£5.56 +29.4% | 13.5% | UK£6.90 | UK£4.20 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£4.19 | UK£5.54 +32.1% | 15.1% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£4.15 | UK£5.54 +33.5% | 16.3% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£4.18 | UK£5.60 +34.0% | 16.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£4.10 | UK£5.59 +36.4% | 18.4% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£3.53 | UK£5.59 +58.4% | 18.4% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£3.62 | 6 |
Oct ’24 | UK£3.74 | UK£5.77 +54.2% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£3.70 | 6 |
Sep ’24 | UK£3.54 | UK£5.77 +63.1% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£4.12 | 6 |
Aug ’24 | UK£3.49 | UK£5.77 +65.2% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£4.03 | 6 |
Jul ’24 | UK£3.42 | UK£5.77 +68.9% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£4.06 | 6 |
Jun ’24 | UK£3.79 | UK£6.23 +64.5% | 16.0% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.36 | 6 |
May ’24 | UK£4.22 | UK£6.23 +47.9% | 16.0% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.30 | 6 |
Apr ’24 | UK£4.17 | UK£5.99 +43.9% | 18.3% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.30 | 7 |
Mar ’24 | UK£4.65 | UK£5.89 +26.7% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.19 | 7 |
Feb ’24 | UK£4.26 | UK£5.89 +38.3% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.15 | 7 |
Jan ’24 | UK£4.03 | UK£5.89 +46.2% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.18 | 7 |
Dec ’23 | UK£4.08 | UK£5.79 +41.9% | 24.1% | UK£7.25 | UK£3.20 | UK£4.10 | 7 |
Nov ’23 | UK£3.75 | UK£5.79 +54.6% | 24.1% | UK£7.25 | UK£3.20 | UK£3.53 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。