SThree plc

LSE:STEM 株式レポート

時価総額：UK£565.0m

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SThree 評価

STEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STEM ( £4.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

STEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
RWA Robert Walters
20.6x28.6%UK£275.9m
PAGE PageGroup
18x17.3%UK£1.4b
LTG Learning Technologies Group
20.5x14.2%UK£668.4m
STEM SThree
10.1x5.9%UK£565.0m

Price-To-Earnings vs ピア: STEMは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STEM'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STEMは、 UK Professional Services業界平均 (20.5x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: STEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.25
UK£5.58
+31.4%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+27.9%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.19
UK£5.54
+32.1%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.18
UK£5.60
+34.0%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Oct ’24UK£3.74
UK£5.77
+54.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Aug ’24UK£3.49
UK£5.77
+65.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jul ’24UK£3.42
UK£5.77
+68.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.22
UK£6.23
+47.9%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.17
UK£5.99
+43.9%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.307
Mar ’24UK£4.65
UK£5.89
+26.7%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.03
UK£5.89
+46.2%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+41.9%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.75
UK£5.79
+54.6%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537
Oct ’23UK£3.44
UK£5.88
+70.8%
21.2%UK£7.25UK£3.80UK£3.747
Sep ’23UK£3.38
UK£5.81
+71.8%
20.3%UK£7.00UK£3.80UK£3.547
Aug ’23UK£3.76
UK£5.82
+55.0%
20.3%UK£7.00UK£3.80UK£3.497
Jul ’23UK£3.62
UK£5.89
+63.0%
18.2%UK£7.00UK£4.30UK£3.427
Jun ’23UK£3.86
UK£5.83
+51.1%
17.7%UK£7.00UK£4.30UK£3.797

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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