Befesa 評価
0RVK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RVK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RVK ( €19.48 ) は、当社の 公正価値 ( €41.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RVKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RVK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RVKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RVK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | €55.40m |
| 時価総額 | €778.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0RVK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RVKは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RVK'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RVKは、 UK Commercial Services業界平均 (18.9x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RVK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RVKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.39 | €33.32 +71.8% | 20.1% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.76 | €35.50 +71.0% | 19.7% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €25.96 | €38.09 +46.7% | 16.4% | €45.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €27.16 | €38.54 +41.9% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.50 | €38.54 +35.2% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €32.17 | €38.95 +21.1% | 12.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €32.96 | €38.40 +16.5% | 13.9% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €26.87 | €38.49 +43.2% | 13.7% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €32.22 | €39.59 +22.9% | 12.2% | €46.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.22 | €40.54 +34.2% | 12.3% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €32.90 | €40.75 +23.8% | 12.1% | €50.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.99 | €39.05 +11.6% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €32.23 | €38.77 +20.3% | 15.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €26.84 | €38.41 +43.1% | 14.5% | €46.00 | €30.00 | €20.76 | 11 |
| Oct ’24 | €29.37 | €42.32 +44.1% | 19.1% | €54.00 | €30.00 | €25.96 | 10 |
| Sep ’24 | €34.23 | €44.33 +29.5% | 18.0% | €55.00 | €30.00 | €27.16 | 9 |
| Aug ’24 | €34.88 | €44.00 +26.2% | 17.3% | €55.00 | €30.00 | €28.50 | 11 |
| Jul ’24 | €34.84 | €47.18 +35.4% | 17.8% | €60.00 | €30.00 | €32.17 | 11 |
| Jun ’24 | €35.12 | €47.68 +35.8% | 16.4% | €60.00 | €30.00 | €32.96 | 11 |
| May ’24 | €40.22 | €50.09 +24.5% | 17.2% | €60.00 | €30.00 | €26.87 | 11 |
| Apr ’24 | €41.50 | €50.36 +21.3% | 18.7% | €60.00 | €30.00 | €32.22 | 11 |
| Mar ’24 | €48.70 | €51.82 +6.4% | 18.9% | €63.00 | €30.00 | €30.22 | 11 |
| Feb ’24 | €52.98 | €51.82 -2.2% | 19.4% | €67.00 | €30.00 | €32.90 | 11 |
| Jan ’24 | €45.04 | €49.82 +10.6% | 18.0% | €61.00 | €30.00 | €34.99 | 11 |
| Dec ’23 | €40.92 | €49.73 +21.5% | 18.3% | €61.00 | €30.00 | €32.23 | 11 |
| Nov ’23 | €35.15 | €50.73 +44.3% | 21.0% | €70.00 | €30.00 | €26.84 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。