Applus Services, S.A.

LSE:0QTZ 株式レポート

時価総額：€1.6b

Applus Services 評価

0QTZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QTZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QTZ ( €12.46 ) は、当社の 公正価値 ( €14.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QTZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0QTZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QTZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QTZ の販売価格 レシオを示している。これは0QTZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QTZ のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€2.15b
時価総額€1.64b

販売価格 同業他社との比較

0QTZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QTZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
DATA GlobalData
6.3x7.5%UK£1.7b
RWS RWS Holdings
0.7x2.3%UK£525.7m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
FNTL Fintel
4.3x8.0%UK£294.9m
0QTZ Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0QTZは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QTZ'のPS レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.55b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$364.41m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$287.41m
0QTZ 0.8x業界平均 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QTZは、 UK Professional Services業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QTZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QTZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QTZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QTZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.46
€12.26
-1.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.68
€12.26
-3.3%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.98
€12.26
-5.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.56
€12.26
-2.4%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.78
€12.10
-5.3%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.78
€11.71
-8.4%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.73
€11.71
-8.0%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.71
€11.41
-10.2%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.44
€10.99
-3.9%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.46
€10.99
-4.1%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€11.18
€11.04
-1.2%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€10.00
€11.04
+10.4%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.89
€10.92
+10.4%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.94
€10.92
+9.9%
9.4%€12.80€9.50€12.689
Oct ’24€9.92
€10.90
+9.8%
9.8%€12.80€9.50€12.989
Sep ’24€9.47
€10.76
+13.5%
10.2%€12.80€9.50€12.5610
Aug ’24€9.67
€10.76
+11.2%
10.2%€12.80€9.50€12.7810
Jul ’24€9.91
€10.17
+2.7%
16.8%€12.80€7.00€12.7811
Jun ’24€8.95
€9.66
+7.9%
17.1%€12.80€7.00€12.7313
May ’24€7.55
€9.23
+22.3%
20.9%€12.80€6.00€12.7114
Apr ’24€7.20
€9.22
+28.1%
21.3%€12.80€5.75€11.4414
Mar ’24€6.67
€9.18
+37.5%
21.2%€12.80€5.75€11.4614
Feb ’24€7.08
€8.96
+26.6%
20.7%€12.80€5.25€11.1814
Jan ’24€6.43
€9.25
+44.0%
20.2%€12.80€5.50€10.0015
Dec ’23€6.26
€9.25
+47.8%
20.2%€12.80€5.50€9.8915
Nov ’23€6.10
€9.89
+62.2%
16.0%€12.80€7.00€9.9413

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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