GlobalData Plc

AIM:DATA 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

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GlobalData 評価

DATA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DATA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DATA ( £2.23 ) は、当社の 公正価値 ( £3.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DATAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DATA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DATA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.6x
企業価値／EBITDA24.9x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

DATA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DATA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
ITRK Intertek Group
25.9x9.7%UK£7.7b
AFM Alpha Financial Markets Consulting
35.8xn/aUK£567.8m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
WIL Wilmington
18.4x-3.2%UK£339.0m
DATA GlobalData
59x26.3%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DATAは、同業他社の平均 ( { 58.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DATA'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DATAは、 UK Professional Services業界平均 (19.9x) (58.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DATA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DATA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DATAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDATA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.25
UK£5.01
+122.6%
92.6%UK£14.25UK£2.31n/a5
Jun ’25UK£2.20
UK£2.70
+22.6%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
May ’25UK£2.13
UK£2.70
+26.6%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Apr ’25UK£1.82
UK£2.70
+48.2%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Mar ’25UK£1.78
UK£2.70
+51.5%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Feb ’25UK£2.00
UK£2.70
+35.2%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Jan ’25UK£1.96
UK£2.57
+31.1%
20.5%UK£3.48UK£2.24n/a4
Dec ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.5%
19.5%UK£3.48UK£2.24n/a4
Nov ’24UK£1.51
UK£2.61
+73.1%
19.5%UK£3.48UK£2.24n/a4
Oct ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.0%
19.5%UK£3.48UK£2.24n/a4
Sep ’24UK£1.55
UK£2.60
+67.4%
17.6%UK£3.48UK£2.24n/a5
Aug ’24UK£1.63
UK£2.60
+59.7%
17.6%UK£3.48UK£2.24n/a5
Jul ’24UK£1.72
UK£2.61
+52.2%
18.2%UK£3.54UK£2.24n/a5
Jun ’24UK£1.86
UK£2.61
+40.2%
18.2%UK£3.54UK£2.24UK£2.205
May ’24UK£1.77
UK£2.61
+47.4%
18.2%UK£3.54UK£2.24UK£2.135
Apr ’24UK£1.71
UK£2.60
+52.5%
17.7%UK£3.50UK£2.24UK£1.825
Mar ’24UK£1.73
UK£2.58
+49.0%
18.2%UK£3.50UK£2.24UK£1.785
Feb ’24UK£1.79
UK£2.56
+42.6%
19.0%UK£3.50UK£2.17UK£2.005
Jan ’24UK£1.65
UK£2.38
+44.5%
10.3%UK£2.80UK£2.20UK£1.964
Dec ’23UK£1.72
UK£2.38
+38.6%
10.3%UK£2.80UK£2.20UK£1.524
Nov ’23UK£1.60
UK£2.38
+48.9%
10.3%UK£2.80UK£2.20UK£1.514
Oct ’23UK£1.45
UK£2.38
+64.0%
10.3%UK£2.80UK£2.20UK£1.524
Sep ’23UK£1.58
UK£2.40
+52.6%
11.9%UK£2.80UK£2.14UK£1.553
Aug ’23UK£1.37
UK£2.45
+79.5%
11.0%UK£2.80UK£2.14UK£1.633
Jul ’23UK£1.46
UK£2.60
+78.8%
7.5%UK£2.80UK£2.41UK£1.722
Jun ’23UK£1.62
UK£2.60
+60.7%
7.5%UK£2.80UK£2.41UK£1.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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