Republic Services 評価
0KW1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KW1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KW1 ( $215.25 ) は、当社の 公正価値 ( $227.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KW1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0KW1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KW1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KW1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.5x |
| 収益 | US$1.97b |
| 時価総額 | US$67.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0KW1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KW1は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0KW1'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KW1は、 UK Commercial Services業界平均 (19x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KW1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.5x |
| 公正PE 比率 | 35x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KW1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$215.25 | US$219.37 +1.9% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.95 | US$219.37 +10.3% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.03 | US$212.60 +5.8% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$206.72 | US$212.60 +2.8% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$195.97 | US$211.23 +7.8% | 7.5% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.56 | US$201.60 +4.7% | 8.1% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$183.01 | US$201.34 +10.0% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$185.17 | US$201.68 +8.9% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$191.13 | US$197.72 +3.5% | 8.0% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$183.12 | US$194.35 +6.1% | 9.8% | US$215.00 | US$142.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$173.42 | US$170.14 -1.9% | 8.8% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$164.62 | US$168.45 +2.3% | 8.3% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$163.32 | US$164.93 +1.0% | 7.7% | US$182.00 | US$129.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$149.43 | US$165.22 +10.6% | 6.9% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$143.78 | US$163.44 +13.7% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.03 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.50 | US$163.44 +13.1% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$206.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$154.40 | US$162.67 +5.4% | 7.5% | US$182.00 | US$127.00 | US$195.97 | 18 |
| Jul ’24 | US$152.44 | US$151.94 -0.3% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.56 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.20 | US$151.94 +6.9% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$183.01 | 18 |
| May ’24 | US$143.84 | US$151.72 +5.5% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.17 | 18 |
| Apr ’24 | US$134.72 | US$145.82 +8.2% | 8.6% | US$173.00 | US$119.00 | US$191.13 | 17 |
| Mar ’24 | US$128.84 | US$145.56 +13.0% | 8.9% | US$173.00 | US$119.00 | US$183.12 | 16 |
| Feb ’24 | US$124.27 | US$145.31 +16.9% | 10.1% | US$173.00 | US$109.00 | US$173.42 | 16 |
| Jan ’24 | US$128.48 | US$149.69 +16.5% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$164.62 | 16 |
| Dec ’23 | US$140.13 | US$149.38 +6.6% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$163.32 | 16 |
| Nov ’23 | US$131.45 | US$149.19 +13.5% | 9.8% | US$173.00 | US$106.00 | US$149.43 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。