Derichebourg 評価
0K8W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K8W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K8W ( €4.59 ) は、当社の 公正価値 ( €10.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K8Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K8W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K8Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K8W のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | €96.80m |
| 時価総額 | €720.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0K8W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K8Wは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K8W'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K8Wは、 UK Commercial Services業界平均 (18.1x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K8W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K8Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.59 | €6.38 +38.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.20 | €6.38 +22.7% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.21 | €6.38 +22.4% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.04 | €6.38 +26.6% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.77 | €6.38 +33.8% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.41 | €6.38 +44.6% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.17 | €6.38 +23.5% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.99 | €5.89 +47.6% | 13.4% | €7.15 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.43 | €6.34 +43.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.17 | €6.34 +52.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.80 | €6.38 +32.8% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.10 | €6.38 +25.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.92 +64.0% | 39.0% | €13.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.07 | €9.06 +122.7% | 31.7% | €13.80 | €5.00 | €5.20 | 5 |
| Oct ’24 | €4.70 | €9.26 +97.0% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.21 | 5 |
| Sep ’24 | €5.06 | €9.26 +83.1% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.04 | 5 |
| Aug ’24 | €5.53 | €9.26 +67.4% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.77 | 5 |
| Jul ’24 | €5.05 | €9.26 +83.3% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.41 | 5 |
| Jun ’24 | €4.87 | €9.26 +90.3% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.17 | 5 |
| May ’24 | €5.51 | €8.13 +47.6% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €3.99 | 4 |
| Apr ’24 | €5.42 | €8.13 +49.8% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €4.43 | 4 |
| Mar ’24 | €6.08 | €8.38 +37.7% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.17 | 4 |
| Feb ’24 | €6.54 | €8.38 +28.0% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.80 | 4 |
| Jan ’24 | €5.50 | €8.13 +47.7% | 23.2% | €10.00 | €5.00 | €5.10 | 4 |
| Dec ’23 | €5.08 | €9.96 +96.0% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €4.53 | €9.96 +119.7% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.07 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。