Securitas 評価
0IAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IAH ( SEK136.13 ) は、当社の 公正価値 ( SEK253.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0IAHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0IAH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | SEK 4.73b |
| 時価総額 | SEK 77.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0IAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IAHは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IAH'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0IAHは、 UK Commercial Services業界平均 (18.5x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IAHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 136.13 | SEK 132.92 -2.4% | 21.7% | SEK 175.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | SEK 125.28 | SEK 122.83 -1.9% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | SEK 128.67 | SEK 122.08 -5.1% | 21.0% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | SEK 120.00 | SEK 117.64 -2.0% | 19.9% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | SEK 117.06 | SEK 116.91 -0.1% | 20.8% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | SEK 106.28 | SEK 113.73 +7.0% | 20.9% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | SEK 110.93 | SEK 113.91 +2.7% | 20.7% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 110.48 | SEK 112.91 +2.2% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 80.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 110.38 | SEK 113.83 +3.1% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | SEK 113.76 | SEK 112.92 -0.7% | 22.2% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | SEK 101.32 | SEK 104.54 +3.2% | 25.0% | SEK 154.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | SEK 98.58 | SEK 103.96 +5.5% | 24.5% | SEK 153.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | SEK 94.45 | SEK 103.88 +10.0% | 24.8% | SEK 153.00 | SEK 70.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | SEK 89.96 | SEK 104.23 +15.9% | 25.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 125.28 | 11 |
| Oct ’24 | SEK 86.67 | SEK 103.18 +19.1% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 128.67 | 11 |
| Sep ’24 | SEK 90.18 | SEK 103.09 +14.3% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 120.00 | 11 |
| Aug ’24 | SEK 89.12 | SEK 101.08 +13.4% | 25.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 117.06 | 12 |
| Jul ’24 | SEK 88.57 | SEK 99.42 +12.2% | 25.3% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 106.28 | 12 |
| Jun ’24 | SEK 80.72 | SEK 98.85 +22.5% | 24.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.93 | 13 |
| May ’24 | SEK 91.81 | SEK 99.21 +8.1% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.48 | 14 |
| Apr ’24 | SEK 92.29 | SEK 98.93 +7.2% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.38 | 14 |
| Mar ’24 | SEK 88.94 | SEK 98.86 +11.2% | 23.9% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 113.76 | 14 |
| Feb ’24 | SEK 96.39 | SEK 97.93 +1.6% | 24.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 101.32 | 14 |
| Jan ’24 | SEK 88.33 | SEK 97.31 +10.2% | 25.1% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 98.58 | 13 |
| Dec ’23 | SEK 85.60 | SEK 97.69 +14.1% | 24.8% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 94.45 | 13 |
| Nov ’23 | SEK 91.80 | SEK 101.00 +10.0% | 28.1% | SEK 180.00 | SEK 70.00 | SEK 89.96 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。