Amadeus FiRe 評価

0DK9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

0DK9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DK9 ( €77 ) は、当社の公正価値 ( €227.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DK9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

0DK9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DK9は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

0DK9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DK9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.5x
STEM SThree	8.1x	1.8%	UK£460.1m
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	39.8x	71.0%	UK£226.7m
PAGE PageGroup	21.3x	28.2%	UK£1.1b
0DK9 Amadeus FiRe	12x	7.2%	€418.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 0DK9は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

0DK9'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.74m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DK9は、 UK Professional Services業界平均 (23.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

0DK9 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DK9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12x
公正PE 比率	17.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 0DK9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DK9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€77.00	€122.50 +59.1%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Nov ’25	€79.00	€122.50 +55.1%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Oct ’25	€91.05	€136.00 +49.4%	14.0%	€155.00	€117.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。