Sdiptech 評価
0AAV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AAV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AAV ( SEK231.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK525.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AAVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AAV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0AAVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0AAV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | SEK 402.20m |
| 時価総額 | SEK 8.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
0AAV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0AAVは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0AAV'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0AAVは、 UK Commercial Services業界平均 (18.5x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AAV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 231.40 | SEK 367.75 +58.9% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 238.20 | SEK 381.50 +60.2% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 295.20 | SEK 390.50 +32.3% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 325.60 | SEK 391.25 +20.2% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 320.40 | SEK 391.25 +22.1% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 326.20 | SEK 375.00 +15.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 335.80 | SEK 358.33 +6.7% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 283.80 | SEK 351.67 +23.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 260.60 | SEK 351.67 +34.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 247.58 | SEK 351.67 +42.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 258.73 | SEK 351.67 +35.9% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 271.15 | SEK 351.67 +29.7% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 238.03 | SEK 326.75 +37.3% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 219.31 | SEK 343.00 +56.4% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | SEK 238.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 223.09 | SEK 369.25 +65.5% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 295.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 249.47 | SEK 369.25 +48.0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 325.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 291.78 | SEK 369.25 +26.6% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 320.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 264.09 | SEK 357.00 +35.2% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 326.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 253.10 | SEK 350.75 +38.6% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 335.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 236.18 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 283.80 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 238.91 | SEK 341.50 +42.9% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 260.60 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 263.90 | SEK 341.50 +29.4% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 247.58 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 265.56 | SEK 338.75 +27.6% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | SEK 258.73 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 229.02 | SEK 331.75 +44.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 271.15 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 251.53 | SEK 331.75 +31.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 238.03 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.74 | SEK 329.75 +55.0% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | SEK 219.31 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。