Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV 株式レポート

時価総額：SEK 8.4b

Sdiptech 評価

0AAV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 518.87
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: 0AAV ( SEK224.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK518.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AAV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AAV の株価収益率 レシオを示している。これは0AAV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAV のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益SEK 402.20m
時価総額SEK 8.40b

株価収益率 同業他社との比較

0AAV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
RWI Renewi
25.3x36.6%UK£646.1m
MTO Mitie Group
10.9x11.1%UK£1.3b
SRP Serco Group
10.9x1.0%UK£1.5b
WATR Water Intelligence
17.9x15.6%UK£71.2m
0AAV Sdiptech
20.9x21.7%SEK 8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAVは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AAV'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AAV 20.9x業界平均 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAVは、 UK Commercial Services業界平均 (24.8x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 224.60
SEK 367.75
+63.7%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.2%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.3%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.1%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+15.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.7%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.58
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 258.73
SEK 351.67
+35.9%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 271.15
SEK 351.67
+29.7%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 238.03
SEK 326.75
+37.3%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 227.604
Nov ’24SEK 219.31
SEK 343.00
+56.4%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 238.204
Oct ’24SEK 223.09
SEK 369.25
+65.5%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.204
Sep ’24SEK 249.47
SEK 369.25
+48.0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.78
SEK 369.25
+26.6%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 320.404
Jul ’24SEK 264.09
SEK 357.00
+35.2%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 326.204
Jun ’24SEK 253.10
SEK 350.75
+38.6%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 335.804
May ’24SEK 236.18
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 238.91
SEK 341.50
+42.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 263.90
SEK 341.50
+29.4%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.584
Feb ’24SEK 265.56
SEK 338.75
+27.6%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 258.734
Jan ’24SEK 229.02
SEK 331.75
+44.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 271.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 373.74
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/12 01:44
終値2025/01/10 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sdiptech AB (publ) 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB