SThree plc

BATS-CHIXE:STEML 株式レポート

時価総額：UK£466.1m

SThree 評価

STEML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STEML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STEML ( £3.52 ) は、当社の 公正価値 ( £4.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STEMLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

STEML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STEMLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STEML の株価収益率 レシオを示している。これはSTEML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STEML のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益UK£56.48m
時価総額UK£466.07m

株価収益率 同業他社との比較

STEML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STEML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
RWA Robert Walters
39.5x71.0%UK£226.7m
PAGE PageGroup
21.9x28.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
15.5x-9.0%UK£736.5m
STEML SThree
8.3x1.8%UK£466.1m

Price-To-Earnings vs ピア: STEMLは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STEML'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.7xn/aUS$20.82m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STEMLは、 UK Professional Services業界平均 (23.6x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STEML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STEML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: STEMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTEML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.52
UK£4.94
+40.6%
10.8%UK£5.50UK£4.20n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£4.96
+36.9%
10.3%UK£5.50UK£4.20n/a6
Oct ’25UK£3.67
UK£4.98
+36.0%
9.6%UK£5.50UK£4.20n/a6
Sep ’25UK£4.09
UK£5.03
+23.2%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£4.03
UK£5.03
+24.9%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£4.07
UK£5.30
+30.2%
10.1%UK£6.00UK£4.30n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+28.1%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.3%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.32
UK£5.56
+28.8%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.18
UK£5.54
+32.4%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.19
UK£5.60
+33.8%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90UK£3.626
Oct ’24UK£3.76
UK£5.77
+53.6%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£3.676
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.096
Aug ’24UK£3.48
UK£5.77
+65.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.036
Jul ’24UK£3.44
UK£5.77
+67.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.076
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.20
UK£6.23
+48.4%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.20
UK£5.99
+42.7%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.327
Mar ’24UK£4.67
UK£5.89
+26.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.04
UK£5.89
+46.0%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+42.1%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.76
UK£5.79
+54.2%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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