Ricardo 評価
RCDOl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCDOl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCDOl ( £3.92 ) は、当社の 公正価値 ( £13.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCDOlは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCDOl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCDOlはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RCDOl のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | UK£474.70m |
| 時価総額 | UK£243.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 7.2x |
販売価格 同業他社との比較
RCDOl のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RCDOlは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RCDOl'のPS レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RCDOl のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: RCDOlは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£3.91 | UK£6.50 +66.4% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£4.29 | UK£6.50 +51.6% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | UK£4.45 | UK£6.50 +46.2% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£5.04 | UK£6.54 +29.7% | 13.3% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£5.16 | UK£6.52 +26.3% | 14.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£4.93 | UK£6.52 +32.4% | 15.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | UK£4.87 | UK£6.05 +24.2% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£4.54 | UK£6.05 +33.2% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£4.52 | UK£6.08 +34.5% | 19.3% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£4.23 | UK£6.03 +42.5% | 19.8% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£4.36 | UK£6.13 +40.5% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£4.94 | UK£6.13 +24.0% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£4.84 | UK£6.13 +26.6% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£4.39 | UK£6.13 +39.5% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.29 | 7 |
| Oct ’24 | UK£5.06 | UK£6.18 +22.1% | 16.9% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.45 | 8 |
| Sep ’24 | UK£5.20 | UK£6.30 +21.2% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.04 | 7 |
| Aug ’24 | UK£5.88 | UK£6.34 +7.8% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.16 | 7 |
| Jul ’24 | UK£5.68 | UK£6.13 +7.9% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.93 | 7 |
| Jun ’24 | UK£5.60 | UK£6.13 +9.5% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.87 | 7 |
| May ’24 | UK£6.04 | UK£6.13 +1.5% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.54 | 7 |
| Apr ’24 | UK£5.41 | UK£6.04 +11.6% | 14.5% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.52 | 8 |
| Mar ’24 | UK£5.69 | UK£5.59 -1.8% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.23 | 8 |
| Feb ’24 | UK£5.22 | UK£5.59 +7.1% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.36 | 8 |
| Jan ’24 | UK£4.79 | UK£5.34 +11.7% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.94 | 8 |
| Dec ’23 | UK£4.60 | UK£5.34 +16.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.84 | 8 |
| Nov ’23 | UK£4.47 | UK£5.34 +19.5% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.39 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。