Begbies Traynor Group plc

AIM:BEG 株式レポート

時価総額：UK£161.6m

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Begbies Traynor Group 評価

BEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEG ( £1.05 ) は、当社の 公正価値 ( £2.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

BEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
GTLY Gateley (Holdings)
18.6x20.0%UK£187.0m
KEYS Keystone Law Group
24.5x4.5%UK£192.7m
SAG Science Group
34.8x18.3%UK£210.1m
KGH Knights Group Holdings
11.3x19.4%UK£111.7m
BEG Begbies Traynor Group
108.6x50.2%UK£157.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BEGは、同業他社の平均 ( { 106.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BEG'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEGは、 UK Professional Services業界平均 (0.8x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率111.3x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.03
UK£1.66
+60.9%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a4
Sep ’25UK£1.03
UK£1.66
+60.9%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a4
Aug ’25UK£1.05
UK£1.71
+62.6%
4.8%UK£1.80UK£1.58n/a4
Jul ’25UK£1.00
UK£1.75
+75.0%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Jun ’25UK£1.07
UK£1.75
+64.3%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
May ’25UK£1.07
UK£1.75
+64.3%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Apr ’25UK£1.07
UK£1.75
+63.6%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Mar ’25UK£1.12
UK£1.75
+57.0%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Feb ’25UK£1.12
UK£1.75
+57.0%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.75
+49.6%
2.0%UK£1.80UK£1.70n/a4
Dec ’24UK£1.16
UK£1.77
+52.6%
2.8%UK£1.83UK£1.70n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£1.77
+48.1%
2.8%UK£1.83UK£1.70n/a4
Oct ’24UK£1.12
UK£1.77
+58.0%
2.8%UK£1.83UK£1.70n/a4
Sep ’24UK£1.22
UK£1.77
+45.1%
2.8%UK£1.83UK£1.70UK£1.034
Aug ’24UK£1.32
UK£1.77
+34.1%
2.8%UK£1.83UK£1.70UK£1.054
Jul ’24UK£1.32
UK£1.76
+33.8%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.004
Jun ’24UK£1.22
UK£1.76
+44.5%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.074
May ’24UK£1.31
UK£1.76
+34.5%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.074
Apr ’24UK£1.27
UK£1.76
+38.8%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.074
Mar ’24UK£1.37
UK£1.76
+28.5%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.124
Feb ’24UK£1.43
UK£1.76
+23.3%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.124
Jan ’24UK£1.45
UK£1.76
+21.4%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.174
Dec ’23UK£1.48
UK£1.76
+19.4%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.164
Nov ’23UK£1.30
UK£1.76
+35.6%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.204
Oct ’23UK£1.40
UK£1.76
+26.1%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.124
Sep ’23UK£1.40
UK£1.76
+25.9%
2.4%UK£1.80UK£1.70UK£1.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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