Knights Group Holdings plc

AIM:KGH 株式レポート

時価総額：UK£93.6m

Knights Group Holdings 評価

KGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGH ( £1.09 ) は、当社の 公正価値 ( £5.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGH の株価収益率 レシオを示している。これはKGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGH のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益UK£9.85m
時価総額UK£93.65m

株価収益率 同業他社との比較

KGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
BEG Begbies Traynor Group
99.9x49.8%UK£145.1m
GTLY Gateley (Holdings)
17.6x20.0%UK£177.7m
KEYS Keystone Law Group
25.5x4.5%UK£200.6m
SAG Science Group
34.5x18.3%UK£208.4m
KGH Knights Group Holdings
9.5x15.7%UK£93.6m

Price-To-Earnings vs ピア: KGHは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGH'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.4xn/aUS$19.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KGH 9.5x業界平均 23.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGHは、 UK Professional Services業界平均 (23.3x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.09
UK£1.65
+51.4%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.18
UK£1.80
+52.5%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Oct ’25UK£1.25
UK£1.80
+44.0%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Sep ’25UK£1.24
UK£1.80
+45.7%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Aug ’25UK£1.38
UK£1.67
+21.0%
21.0%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£1.40
UK£1.61
+15.1%
20.6%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jun ’25UK£1.36
UK£1.62
+19.2%
18.8%UK£2.10UK£1.15n/a6
May ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.3%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Apr ’25UK£1.28
UK£1.59
+24.1%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Mar ’25UK£1.19
UK£1.59
+34.0%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Feb ’25UK£1.30
UK£1.59
+22.2%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Jan ’25UK£1.12
UK£1.52
+36.0%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Dec ’24UK£0.96
UK£1.52
+57.3%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Nov ’24UK£0.82
UK£1.49
+81.2%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.185
Oct ’24UK£0.94
UK£1.49
+58.4%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.255
Sep ’24UK£0.87
UK£1.91
+118.9%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.246
Aug ’24UK£0.86
UK£1.91
+123.5%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.386
Jul ’24UK£0.64
UK£2.21
+245.6%
57.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.406
Jun ’24UK£0.90
UK£2.22
+145.7%
53.2%UK£4.05UK£0.75UK£1.367
May ’24UK£0.85
UK£2.24
+164.8%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.327
Apr ’24UK£0.65
UK£2.24
+243.6%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.287
Mar ’24UK£0.76
UK£2.24
+194.7%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.197
Feb ’24UK£0.89
UK£2.55
+188.2%
51.4%UK£4.60UK£0.90UK£1.308
Jan ’24UK£1.07
UK£2.43
+127.3%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£1.129
Dec ’23UK£0.97
UK£2.43
+151.8%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.969
Nov ’23UK£0.68
UK£2.43
+258.2%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.829

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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