Gateley (Holdings) Plc

AIM:GTLY 株式レポート

時価総額：UK£185.9m

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Gateley (Holdings) 評価

GTLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTLY ( £1.4 ) は、当社の 公正価値 ( £2.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTLYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTLY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

GTLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
SAG Science Group
37.2x19.1%UK£205.3m
KEYS Keystone Law Group
26.8x3.8%UK£205.4m
KGH Knights Group Holdings
12.7x30.0%UK£121.9m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
13.5x3.3%UK£185.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GTLYは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GTLY'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTLYは、 UK Professional Services業界平均 (20.5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GTLYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.40
UK£2.01
+43.7%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Jun ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
May ’25UK£1.19
UK£2.01
+68.5%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Apr ’25UK£1.26
UK£2.01
+59.1%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Mar ’25UK£1.30
UK£2.01
+54.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Feb ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Jan ’25UK£1.55
UK£2.20
+42.4%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Dec ’24UK£1.64
UK£2.20
+34.1%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Nov ’24UK£1.31
UK£2.20
+67.9%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Oct ’24UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Sep ’24UK£1.52
UK£2.55
+67.8%
13.7%UK£2.90UK£2.20n/a2
Aug ’24UK£1.58
UK£2.55
+61.9%
13.7%UK£2.90UK£2.20n/a2
Jul ’24UK£1.63
UK£2.55
+56.4%
13.7%UK£2.90UK£2.20n/a2
Jun ’24UK£1.66
UK£2.48
+49.6%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.393
May ’24UK£1.72
UK£2.48
+44.8%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.193
Apr ’24UK£1.77
UK£2.39
+35.0%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.264
Mar ’24UK£1.85
UK£2.39
+29.5%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.304
Feb ’24UK£1.88
UK£2.42
+29.3%
19.4%UK£3.20UK£1.80UK£1.395
Jan ’24UK£1.75
UK£2.41
+37.8%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.556
Dec ’23UK£1.76
UK£2.41
+37.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.646
Nov ’23UK£1.80
UK£2.41
+34.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.316
Oct ’23UK£1.93
UK£2.52
+30.9%
13.4%UK£3.20UK£2.11UK£1.486
Sep ’23UK£1.91
UK£2.52
+31.9%
13.4%UK£3.20UK£2.11UK£1.526
Aug ’23UK£1.99
UK£2.52
+27.0%
13.4%UK£3.20UK£2.11UK£1.586
Jul ’23UK£2.01
UK£2.52
+25.7%
13.4%UK£3.20UK£2.11UK£1.636
Jun ’23UK£2.16
UK£2.64
+22.3%
10.6%UK£3.20UK£2.45UK£1.665

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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